基金经理：杨琨
| 单位净值:0.8670 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.8670 | 截止日期:2019/7/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安新经济股票(000971)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | -121,353,504 | -58,655,334 | -53,024,000 | -4,805,383 |
| 利息收入 | 269,320 | 149,496 | 628,836 | 446,341 |
| 其中：存款利息收入 | 232,984 | 139,854 | 420,948 | 273,166 |
| 债券利息收入 | 759 | 756 | 810 | 121 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,577 | 8,886 | 207,078 | 173,055 |
| 投资收益 | -105,668,642 | -25,241,981 | 6,394,002 | -999,144 |
| 其中：股票投资收益 | -107,893,207 | -26,395,602 | 2,731,273 | -2,725,246 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -32,700 | -32,700 | 53,954 | 3,121 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,257,266 | 1,186,321 | 3,608,775 | 1,722,982 |
| 公允价值变动收益 | -16,033,661 | -33,624,770 | -60,248,448 | -4,324,239 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 79,478 | 61,920 | 201,609 | 71,660 |
| 费用 | 10,017,364 | 6,014,935 | 14,587,722 | 7,621,891 |
| 管理人报酬 | 4,764,415 | 2,708,261 | 7,693,298 | 4,278,906 |
| 托管费 | 794,069 | 451,377 | 1,282,216 | 713,151 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 4,300,593 | 2,774,190 | 5,439,203 | 2,536,611 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 158,284 | 81,105 | 173,004 | 93,223 |
| 利润总额 | -131,370,868 | -64,670,269 | -67,611,722 | -12,427,274 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -131,370,868 | -64,670,269 | -67,611,722 | -12,427,274 |
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