基金经理：韩冬
| 单位净值:3.0110 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:3.0110 | 截止日期:2022/8/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿元混合(000970)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -223,608,050 | -55,609,922 | 541,897,991 | 65,875,574 |
| 利息收入 | 4,111,919 | 1,948,645 | 468,043 | 303,857 |
| 其中：存款利息收入 | 4,000,061 | 1,894,862 | 465,479 | 303,807 |
| 债券利息收入 | 9,916 | 3,443 | 2,565 | 49 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 101,942 | 50,339 | - | - |
| 投资收益 | 384,709,989 | 211,561,712 | 270,341,403 | 91,000,238 |
| 其中：股票投资收益 | 320,778,057 | 181,574,523 | 249,155,938 | 78,683,586 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 238,790 | 113,252 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 63,931,932 | 29,987,188 | 20,946,676 | 12,203,399 |
| 公允价值变动收益 | -612,541,109 | -269,231,429 | 271,088,545 | -25,428,520 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 111,151 | 111,151 | - | - |
| 费用 | 173,714,891 | 145,468,530 | 17,135,907 | 7,251,030 |
| 管理人报酬 | 158,950,805 | 138,078,828 | 12,265,997 | 5,260,181 |
| 托管费 | 9,714,234 | 4,496,239 | 3,066,499 | 1,315,045 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 4,790,660 | 2,762,663 | 1,557,377 | 560,132 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 259,156 | 130,787 | 246,025 | 115,671 |
| 利润总额 | -397,322,941 | -201,078,452 | 524,762,084 | 58,624,544 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -397,322,941 | -201,078,452 | 524,762,084 | 58,624,544 |
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