基金经理：吴邦栋
| 单位净值:3.5320 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:3.5320 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞创新动力混合(000967)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 32,403,460 | 3,719,090 | 15,392,138 | 4,197,246 |
| 利息收入 | 82,567 | 47,372 | 161,620 | 99,287 |
| 其中：存款利息收入 | 82,567 | 47,372 | 161,620 | 99,287 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 40,845,603 | 7,105,842 | 6,155,099 | 10,618,444 |
| 其中：股票投资收益 | 36,973,750 | 4,521,676 | 1,195,675 | 6,996,358 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,871,853 | 2,584,166 | 4,959,424 | 3,622,087 |
| 公允价值变动收益 | -8,544,963 | -3,439,729 | 9,054,978 | -6,530,293 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,252 | 5,605 | 20,441 | 9,807 |
| 费用 | 2,961,272 | 1,511,792 | 3,398,042 | 1,815,524 |
| 管理人报酬 | 2,395,996 | 1,221,322 | 2,762,601 | 1,470,565 |
| 托管费 | 399,333 | 203,554 | 460,433 | 245,094 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 165,944 | 86,917 | 175,008 | 99,864 |
| 利润总额 | 29,442,188 | 2,207,297 | 11,994,096 | 2,381,722 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,442,188 | 2,207,297 | 11,994,096 | 2,381,722 |
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