基金经理：曹思
| 单位净值:2.0530 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:2.0530 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 24,233,955 | 7,622,096 | 2,715,262 | -11,204,553 |
| 利息收入 | 73,619 | 38,440 | 74,761 | 42,781 |
| 其中：存款利息收入 | 73,619 | 38,440 | 74,761 | 42,781 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,001,996 | 2,858,610 | -6,435,394 | -10,913,103 |
| 其中：股票投资收益 | 9,651,273 | 2,652,897 | -6,936,907 | -11,264,218 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 350,723 | 205,713 | 501,513 | 351,115 |
| 公允价值变动收益 | 14,037,029 | 4,683,798 | 9,057,845 | -336,425 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 121,311 | 41,248 | 18,049 | 2,196 |
| 费用 | 1,240,811 | 603,313 | 1,088,239 | 540,741 |
| 管理人报酬 | 964,123 | 467,820 | 833,347 | 414,050 |
| 托管费 | 160,687 | 77,970 | 138,891 | 69,008 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,000 | 57,524 | 116,000 | 57,683 |
| 利润总额 | 22,993,144 | 7,018,783 | 1,627,023 | -11,745,294 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,993,144 | 7,018,783 | 1,627,023 | -11,745,294 |
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