基金经理：张超
| 单位净值:2.3580 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:2.3580 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业多策略混合(000963)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -8,195,509 | 28,404,146 | 4,309,574 | -35,025,614 |
| 利息收入 | 122,755 | 163,839 | 90,566 | 67,384 |
| 其中：存款利息收入 | 20,969 | 48,304 | 21,605 | 45,275 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 101,787 | 115,536 | 68,960 | 22,109 |
| 投资收益 | -10,805,506 | 28,906,221 | 4,922,102 | -41,006,122 |
| 其中：股票投资收益 | -11,528,050 | 27,205,595 | 3,733,491 | -42,215,274 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 92,121 | -3,918 | -57,470 | 398,841 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 630,423 | 1,704,544 | 1,246,081 | 810,311 |
| 公允价值变动收益 | 2,461,760 | -698,799 | -706,436 | 5,905,616 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,482 | 32,886 | 3,342 | 7,508 |
| 费用 | 1,164,075 | 1,695,651 | 772,028 | 2,349,494 |
| 管理人报酬 | 923,126 | 1,290,783 | 580,843 | 1,851,037 |
| 托管费 | 153,854 | 215,130 | 96,807 | 308,506 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,728 | 189,322 | 94,130 | 189,870 |
| 利润总额 | -9,359,584 | 26,708,496 | 3,537,546 | -37,375,108 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,359,584 | 26,708,496 | 3,537,546 | -37,375,108 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。