单位(元)兴业多策略混合(000963)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
4,309,574 |
-35,025,614 |
-17,022,163 |
-39,106,488 |
| 利息收入 |
90,566 |
67,384 |
31,107 |
137,489 |
| 其中：存款利息收入 |
21,605 |
45,275 |
23,483 |
52,668 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
68,960 |
22,109 |
7,624 |
84,822 |
| 投资收益 |
4,922,102 |
-41,006,122 |
-24,139,144 |
-58,097,360 |
| 其中：股票投资收益 |
3,733,491 |
-42,215,274 |
-24,602,959 |
-59,980,154 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-57,470 |
398,841 |
159,325 |
253,143 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,246,081 |
810,311 |
304,490 |
1,629,651 |
| 公允价值变动收益 |
-706,436 |
5,905,616 |
7,080,206 |
18,685,957 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,342 |
7,508 |
5,668 |
167,426 |
| 费用 |
772,028 |
2,349,494 |
1,422,091 |
3,555,327 |
| 管理人报酬 |
580,843 |
1,851,037 |
1,138,153 |
2,884,536 |
| 托管费 |
96,807 |
308,506 |
189,692 |
480,756 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
94,130 |
189,870 |
94,216 |
190,035 |
| 利润总额 |
3,537,546 |
-37,375,108 |
-18,444,254 |
-42,661,815 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,537,546 |
-37,375,108 |
-18,444,254 |
-42,661,815 |
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