基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.1795 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.1795 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证500ETF联接A(000962)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -245,750,341 | 397,861,049 | 190,920,645 | 587,091,190 |
| 利息收入 | 1,050,214 | 2,271,984 | 1,006,901 | 3,163,191 |
| 其中：存款利息收入 | 1,050,214 | 2,271,667 | 1,006,604 | 3,162,554 |
| 债券利息收入 | - | 317 | 297 | 637 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,733,981 | 102,053,354 | 8,660,172 | 736,671,005 |
| 其中：股票投资收益 | -14,238,037 | 21,570,376 | 9,678,434 | 703,988,228 |
| 基金投资收益 | 2,520,732 | 79,096,262 | -1,912,740 | -9,261,619 |
| 债券投资收益 | 15,383 | 42,387 | 16,726 | 487,901 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 18,360,404 |
| 股利收益 | 967,941 | 1,344,328 | 877,752 | 23,096,090 |
| 公允价值变动收益 | -236,182,770 | 293,034,208 | 180,967,489 | -154,051,903 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 116,196 | 501,503 | 286,083 | 1,308,897 |
| 费用 | 1,602,587 | 5,070,436 | 2,055,227 | 19,039,692 |
| 管理人报酬 | 547,441 | 1,163,730 | 517,367 | 8,555,225 |
| 托管费 | 109,488 | 232,746 | 103,473 | 1,711,045 |
| 销售服务费 | 836,562 | 1,676,202 | 779,670 | 1,768,536 |
| 交易费用 | - | 1,764,909 | 543,903 | 6,400,349 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,096 | 220,000 | 109,096 | 522,713 |
| 利润总额 | -247,352,928 | 392,790,613 | 188,865,417 | 568,051,498 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -247,352,928 | 392,790,613 | 188,865,417 | 568,051,498 |
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