基金经理：
| 单位净值:1.1178 | 净值增长率:9.71% | 累计净值:1.1178 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证500ETF联接A(000962)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -168,120,849 | -113,209,793 | 94,989,016 | -441,160,496 |
| 利息收入 | 992,244 | 2,091,130 | 1,045,632 | 2,155,314 |
| 其中：存款利息收入 | 992,244 | 2,091,130 | 1,045,632 | 2,155,314 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -26,751,754 | -5,824,890 | -379,839 | -13,172,663 |
| 其中：股票投资收益 | -6,566,882 | -4,586,560 | 121,958 | -14,409,614 |
| 基金投资收益 | -21,297,234 | -2,684,407 | -1,516,524 | -229,165 |
| 债券投资收益 | 28,314 | 45,386 | 25,460 | 57,903 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,084,048 | 1,400,691 | 989,266 | 1,408,213 |
| 公允价值变动收益 | -142,406,452 | -109,527,072 | 94,289,900 | -430,348,690 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,113 | 51,039 | 33,322 | 205,542 |
| 费用 | 1,475,389 | 3,140,794 | 1,572,876 | 3,259,406 |
| 管理人报酬 | 498,656 | 1,056,901 | 515,359 | 1,106,933 |
| 托管费 | 99,731 | 211,380 | 103,072 | 221,387 |
| 销售服务费 | 764,574 | 1,652,456 | 845,322 | 1,711,057 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,428 | 220,057 | 109,123 | 220,029 |
| 利润总额 | -169,596,238 | -116,350,587 | 93,416,139 | -444,419,903 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -169,596,238 | -116,350,587 | 93,416,139 | -444,419,903 |
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