基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.0722 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0722 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证500ETF联接A(000962)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 94,989,016 | -441,160,496 | -245,750,341 | 397,861,049 |
| 利息收入 | 1,045,632 | 2,155,314 | 1,050,214 | 2,271,984 |
| 其中：存款利息收入 | 1,045,632 | 2,155,314 | 1,050,214 | 2,271,667 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 317 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -379,839 | -13,172,663 | -10,733,981 | 102,053,354 |
| 其中：股票投资收益 | 121,958 | -14,409,614 | -14,238,037 | 21,570,376 |
| 基金投资收益 | -1,516,524 | -229,165 | 2,520,732 | 79,096,262 |
| 债券投资收益 | 25,460 | 57,903 | 15,383 | 42,387 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 989,266 | 1,408,213 | 967,941 | 1,344,328 |
| 公允价值变动收益 | 94,289,900 | -430,348,690 | -236,182,770 | 293,034,208 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,322 | 205,542 | 116,196 | 501,503 |
| 费用 | 1,572,876 | 3,259,406 | 1,602,587 | 5,070,436 |
| 管理人报酬 | 515,359 | 1,106,933 | 547,441 | 1,163,730 |
| 托管费 | 103,072 | 221,387 | 109,488 | 232,746 |
| 销售服务费 | 845,322 | 1,711,057 | 836,562 | 1,676,202 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,764,909 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,123 | 220,029 | 109,096 | 220,000 |
| 利润总额 | 93,416,139 | -444,419,903 | -247,352,928 | 392,790,613 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 93,416,139 | -444,419,903 | -247,352,928 | 392,790,613 |
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