基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.2824 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.2824 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300ETF联接A(000961)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -1,355,316,795 | -489,715,664 | -160,423,287 | 107,483,601 |
| 利息收入 | 6,290,735 | 3,137,541 | 6,521,846 | 3,209,593 |
| 其中：存款利息收入 | 6,290,735 | 3,137,541 | 6,521,723 | 3,209,510 |
| 债券利息收入 | - | - | 124 | 83 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -54,272,576 | -46,938,481 | 436,523,629 | 284,917,732 |
| 其中：股票投资收益 | -35,272,570 | -30,535,638 | 27,777,342 | 19,571,452 |
| 基金投资收益 | -24,041,590 | -18,809,433 | 404,193,611 | 263,254,084 |
| 债券投资收益 | 157,987 | 135,589 | 195,094 | 80,916 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,883,597 | 2,271,001 | 4,357,582 | 2,011,281 |
| 公允价值变动收益 | -1,307,798,956 | -446,244,397 | -606,970,600 | -182,288,731 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 464,002 | 329,673 | 3,501,838 | 1,645,007 |
| 费用 | 12,864,049 | 6,314,969 | 16,269,346 | 7,675,864 |
| 管理人报酬 | 3,212,491 | 1,569,438 | 3,085,195 | 1,478,950 |
| 托管费 | 642,498 | 313,888 | 617,039 | 295,790 |
| 销售服务费 | 8,769,060 | 4,322,547 | 8,217,383 | 3,815,291 |
| 交易费用 | - | - | 4,029,329 | 1,976,737 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 240,000 | 109,096 | 240,000 | 109,096 |
| 利润总额 | -1,368,180,844 | -496,030,633 | -176,692,633 | 99,807,737 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,368,180,844 | -496,030,633 | -176,692,633 | 99,807,737 |
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