基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.2980 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2022/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300ETF联接A(000961)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -160,423,287 | 107,483,601 | 1,850,705,125 | 334,520,782 |
| 利息收入 | 6,521,846 | 3,209,593 | 6,065,034 | 3,132,673 |
| 其中：存款利息收入 | 6,521,723 | 3,209,510 | 6,064,967 | 3,132,673 |
| 债券利息收入 | 124 | 83 | 67 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 436,523,629 | 284,917,732 | 624,060,380 | 53,705,364 |
| 其中：股票投资收益 | 27,777,342 | 19,571,452 | 110,315,510 | 12,579,335 |
| 基金投资收益 | 404,193,611 | 263,254,084 | 504,970,265 | 34,131,796 |
| 债券投资收益 | 195,094 | 80,916 | 74,177 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 5,153,767 | 5,153,767 |
| 股利收益 | 4,357,582 | 2,011,281 | 3,546,661 | 1,840,466 |
| 公允价值变动收益 | -606,970,600 | -182,288,731 | 1,214,437,747 | 275,312,661 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,501,838 | 1,645,007 | 6,141,965 | 2,370,084 |
| 费用 | 16,269,346 | 7,675,864 | 17,646,704 | 8,730,237 |
| 管理人报酬 | 3,085,195 | 1,478,950 | 2,551,470 | 1,265,742 |
| 托管费 | 617,039 | 295,790 | 510,294 | 253,148 |
| 销售服务费 | 8,217,383 | 3,815,291 | 7,138,148 | 3,665,802 |
| 交易费用 | 4,029,329 | 1,976,737 | 7,179,405 | 3,407,647 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 240,000 | 109,096 | 240,000 | 119,345 |
| 利润总额 | -176,692,633 | 99,807,737 | 1,833,058,421 | 325,790,544 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -176,692,633 | 99,807,737 | 1,833,058,421 | 325,790,544 |
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