单位(元)天弘沪深300ETF联接A(000961)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-1,355,316,795 |
-489,715,664 |
-160,423,287 |
107,483,601 |
利息收入 |
6,290,735 |
3,137,541 |
6,521,846 |
3,209,593 |
其中:存款利息收入 |
6,290,735 |
3,137,541 |
6,521,723 |
3,209,510 |
债券利息收入 |
- |
- |
124 |
83 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-54,272,576 |
-46,938,481 |
436,523,629 |
284,917,732 |
其中:股票投资收益 |
-35,272,570 |
-30,535,638 |
27,777,342 |
19,571,452 |
基金投资收益 |
-24,041,590 |
-18,809,433 |
404,193,611 |
263,254,084 |
债券投资收益 |
157,987 |
135,589 |
195,094 |
80,916 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,883,597 |
2,271,001 |
4,357,582 |
2,011,281 |
公允价值变动收益 |
-1,307,798,956 |
-446,244,397 |
-606,970,600 |
-182,288,731 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
464,002 |
329,673 |
3,501,838 |
1,645,007 |
费用 |
12,864,049 |
6,314,969 |
16,269,346 |
7,675,864 |
管理人报酬 |
3,212,491 |
1,569,438 |
3,085,195 |
1,478,950 |
托管费 |
642,498 |
313,888 |
617,039 |
295,790 |
销售服务费 |
8,769,060 |
4,322,547 |
8,217,383 |
3,815,291 |
交易费用 |
- |
- |
4,029,329 |
1,976,737 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
240,000 |
109,096 |
240,000 |
109,096 |
利润总额 |
-1,368,180,844 |
-496,030,633 |
-176,692,633 |
99,807,737 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,368,180,844 |
-496,030,633 |
-176,692,633 |
99,807,737 |
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