基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.5799 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.5799 | 截止日期:2021/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300ETF联接A(000961)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 107,483,601 | 1,850,705,125 | 334,520,782 | 949,306,878 |
| 利息收入 | 3,209,593 | 6,065,034 | 3,132,673 | 3,828,001 |
| 其中：存款利息收入 | 3,209,510 | 6,064,967 | 3,132,673 | 3,828,001 |
| 债券利息收入 | 83 | 67 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 284,917,732 | 624,060,380 | 53,705,364 | 552,312,831 |
| 其中：股票投资收益 | 19,571,452 | 110,315,510 | 12,579,335 | 470,150,795 |
| 基金投资收益 | 263,254,084 | 504,970,265 | 34,131,796 | - |
| 债券投资收益 | 80,916 | 74,177 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 5,153,767 | 5,153,767 | 12,567,553 |
| 股利收益 | 2,011,281 | 3,546,661 | 1,840,466 | 69,594,483 |
| 公允价值变动收益 | -182,288,731 | 1,214,437,747 | 275,312,661 | 389,657,726 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,645,007 | 6,141,965 | 2,370,084 | 3,508,320 |
| 费用 | 7,675,864 | 17,646,704 | 8,730,237 | 31,281,494 |
| 管理人报酬 | 1,478,950 | 2,551,470 | 1,265,742 | 16,923,847 |
| 托管费 | 295,790 | 510,294 | 253,148 | 3,384,769 |
| 销售服务费 | 3,815,291 | 7,138,148 | 3,665,802 | 2,641,767 |
| 交易费用 | 1,976,737 | 7,179,405 | 3,407,647 | 7,441,783 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,096 | 240,000 | 119,345 | 844,085 |
| 利润总额 | 99,807,737 | 1,833,058,421 | 325,790,544 | 918,025,385 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 99,807,737 | 1,833,058,421 | 325,790,544 | 918,025,385 |
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