基金经理：李俊
| 单位净值:0.9147 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.9147 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 15,583,723 | -12,545,473 | 1,791,299 | -128,018,211 |
| 利息收入 | 190,887 | 297,082 | 148,035 | 319,576 |
| 其中：存款利息收入 | 190,887 | 297,082 | 148,035 | 319,576 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,050,466 | -11,064,581 | -8,089,527 | 45,612,180 |
| 其中：股票投资收益 | 345,756 | -9,364,893 | -6,645,452 | -1,953,528 |
| 基金投资收益 | -9,514,382 | -2,802,593 | -2,196,037 | 47,309,493 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 118,160 | 1,102,905 | 751,962 | 256,215 |
| 公允价值变动收益 | 24,231,828 | -2,050,479 | 9,568,662 | -174,501,466 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 211,474 | 272,504 | 164,129 | 551,499 |
| 费用 | 939,248 | 1,798,572 | 836,833 | 3,047,131 |
| 管理人报酬 | 132,179 | 330,354 | 183,054 | 293,496 |
| 托管费 | 26,436 | 66,071 | 36,611 | 58,699 |
| 销售服务费 | 677,784 | 1,184,293 | 512,047 | 1,106,715 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,378,713 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,849 | 217,854 | 105,121 | 207,963 |
| 利润总额 | 14,644,475 | -14,344,045 | 954,466 | -131,065,342 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,644,475 | -14,344,045 | 954,466 | -131,065,342 |
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