单位(元)德邦纯债债券A(000947)利润表 |
报告期 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/11/23 |
2016/6/30 |
收入 |
494,167 |
89,727 |
-12,518,170 |
-13,218,273 |
利息收入 |
325,160 |
88,182 |
11,737,859 |
11,487,827 |
其中:存款利息收入 |
106,312 |
19,107 |
426,712 |
365,556 |
债券利息收入 |
165,044 |
6,037 |
10,654,733 |
10,643,384 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
53,804 |
63,038 |
655,215 |
478,887 |
投资收益 |
169,552 |
- |
-4,553,695 |
-5,449,473 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
11,799,804 |
11,248,806 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
169,552 |
- |
-16,408,088 |
-16,738,274 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
54,589 |
39,994 |
公允价值变动收益 |
-660 |
1,525 |
-22,274,144 |
-21,820,626 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
116 |
20 |
2,571,809 |
2,563,999 |
费用 |
354,715 |
98,767 |
7,355,779 |
6,873,730 |
管理人报酬 |
103,202 |
31,417 |
5,494,881 |
5,283,529 |
托管费 |
36,858 |
11,220 |
915,814 |
880,588 |
销售服务费 |
26,025 |
9,390 |
15,899 |
54 |
交易费用 |
361 |
- |
122,043 |
106,542 |
利息支出 |
- |
- |
366,160 |
366,160 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
366,160 |
366,160 |
其他费用 |
188,270 |
46,739 |
440,982 |
236,857 |
利润总额 |
139,452 |
-9,040 |
-19,873,949 |
-20,092,004 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
139,452 |
-9,040 |
-19,873,949 |
-20,092,004 |
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