基金经理：
| 单位净值:1.0397 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2017/6/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦纯债债券A(000947)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/11/23 | 2016/6/30 |
| 收入 | 494,167 | 89,727 | -12,518,170 | -13,218,273 |
| 利息收入 | 325,160 | 88,182 | 11,737,859 | 11,487,827 |
| 其中：存款利息收入 | 106,312 | 19,107 | 426,712 | 365,556 |
| 债券利息收入 | 165,044 | 6,037 | 10,654,733 | 10,643,384 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,804 | 63,038 | 655,215 | 478,887 |
| 投资收益 | 169,552 | - | -4,553,695 | -5,449,473 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 11,799,804 | 11,248,806 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 169,552 | - | -16,408,088 | -16,738,274 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 54,589 | 39,994 |
| 公允价值变动收益 | -660 | 1,525 | -22,274,144 | -21,820,626 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 116 | 20 | 2,571,809 | 2,563,999 |
| 费用 | 354,715 | 98,767 | 7,355,779 | 6,873,730 |
| 管理人报酬 | 103,202 | 31,417 | 5,494,881 | 5,283,529 |
| 托管费 | 36,858 | 11,220 | 915,814 | 880,588 |
| 销售服务费 | 26,025 | 9,390 | 15,899 | 54 |
| 交易费用 | 361 | - | 122,043 | 106,542 |
| 利息支出 | - | - | 366,160 | 366,160 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 366,160 | 366,160 |
| 其他费用 | 188,270 | 46,739 | 440,982 | 236,857 |
| 利润总额 | 139,452 | -9,040 | -19,873,949 | -20,092,004 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 139,452 | -9,040 | -19,873,949 | -20,092,004 |
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