基金经理：王泽实
| 单位净值:1.8940 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.8940 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏医疗健康混合C(000946)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -136,593,882 | -147,004,926 | -137,002,880 | -68,033,872 |
| 利息收入 | 387,238 | 187,261 | 490,470 | 248,768 |
| 其中：存款利息收入 | 369,188 | 169,211 | 482,933 | 241,231 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,050 | 18,050 | 7,537 | 7,537 |
| 投资收益 | -119,406,931 | -99,363,206 | -111,287,460 | -21,874,793 |
| 其中：股票投资收益 | -133,776,183 | -109,692,201 | -122,819,617 | -31,417,493 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,245,624 | 575,836 | 1,706,884 | 725,521 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,123,628 | 9,753,159 | 9,825,273 | 8,817,179 |
| 公允价值变动收益 | -17,717,796 | -47,871,617 | -26,716,943 | -46,807,495 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 143,607 | 42,636 | 511,052 | 399,648 |
| 费用 | 16,271,556 | 8,416,703 | 22,914,082 | 13,460,089 |
| 管理人报酬 | 12,828,737 | 6,633,385 | 18,204,657 | 10,750,373 |
| 托管费 | 2,138,123 | 1,105,564 | 3,034,110 | 1,791,729 |
| 销售服务费 | 1,091,365 | 568,951 | 1,456,767 | 809,301 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 213,331 | 108,803 | 218,547 | 108,686 |
| 利润总额 | -152,865,438 | -155,421,629 | -159,916,962 | -81,493,961 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -152,865,438 | -155,421,629 | -159,916,962 | -81,493,961 |
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