基金经理：王泽实
| 单位净值:1.6790 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:1.6790 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏医疗健康混合C(000946)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 184,337,528 | 192,628,360 | -136,593,882 | -147,004,926 |
| 利息收入 | 295,414 | 154,970 | 387,238 | 187,261 |
| 其中：存款利息收入 | 295,414 | 154,970 | 369,188 | 169,211 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 18,050 | 18,050 |
| 投资收益 | 157,373,210 | 32,151,795 | -119,406,931 | -99,363,206 |
| 其中：股票投资收益 | 149,393,811 | 26,269,228 | -133,776,183 | -109,692,201 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 913,013 | 437,375 | 1,245,624 | 575,836 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,066,386 | 5,445,192 | 13,123,628 | 9,753,159 |
| 公允价值变动收益 | 26,250,548 | 160,183,220 | -17,717,796 | -47,871,617 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 418,356 | 138,375 | 143,607 | 42,636 |
| 费用 | 16,087,245 | 7,763,245 | 16,271,556 | 8,416,703 |
| 管理人报酬 | 12,708,672 | 6,133,354 | 12,828,737 | 6,633,385 |
| 托管费 | 2,118,112 | 1,022,226 | 2,138,123 | 1,105,564 |
| 销售服务费 | 1,047,558 | 506,967 | 1,091,365 | 568,951 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 212,904 | 100,698 | 213,331 | 108,803 |
| 利润总额 | 168,250,283 | 184,865,114 | -152,865,438 | -155,421,629 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 168,250,283 | 184,865,114 | -152,865,438 | -155,421,629 |
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