基金经理：
| 单位净值:1.0452 | 净值增长率:-4.77% | 净值增长率:-4.77% | 累计净值:1.0452 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发信息技术联接A(000942)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -79,787,904 | 125,410,284 | 284,635,583 | -326,023,916 |
| 利息收入 | 125,968 | 303,768 | 174,058 | 299,143 |
| 其中：存款利息收入 | 125,968 | 303,768 | 174,058 | 299,143 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -24,383,719 | 49,465,318 | 56,196,861 | -19,323,934 |
| 其中：股票投资收益 | -239,665 | 517,832 | 520,988 | -6,035,038 |
| 基金投资收益 | -24,352,075 | 48,917,075 | 55,651,134 | -13,560,108 |
| 债券投资收益 | 7,196 | 2,093 | 979 | 11,301 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 200,826 | 28,318 | 23,760 | 259,911 |
| 公允价值变动收益 | -55,614,261 | 75,010,363 | 227,716,762 | -307,282,246 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84,108 | 630,834 | 547,902 | 283,121 |
| 费用 | 749,614 | 1,560,202 | 925,867 | 1,421,289 |
| 管理人报酬 | 254,469 | 405,842 | 224,201 | 547,634 |
| 托管费 | 50,894 | 81,168 | 44,840 | 109,527 |
| 销售服务费 | 341,375 | 664,240 | 349,017 | 556,284 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,875 | 207,633 | 107,281 | 205,997 |
| 利润总额 | -80,537,518 | 123,850,082 | 283,709,716 | -327,445,205 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -80,537,518 | 123,850,082 | 283,709,716 | -327,445,205 |
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