基金经理：霍华明
| 单位净值:0.9773 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9773 | 截止日期:2023/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发信息技术联接A(000942)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 284,635,583 | -326,023,916 | -144,104,920 | 143,523,489 |
| 利息收入 | 174,058 | 299,143 | 133,262 | 264,740 |
| 其中：存款利息收入 | 174,058 | 299,143 | 133,262 | 264,734 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 6 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 56,196,861 | -19,323,934 | -9,247,613 | 86,311,410 |
| 其中：股票投资收益 | 520,988 | -6,035,038 | -5,470,108 | 6,130,914 |
| 基金投资收益 | 55,651,134 | -13,560,108 | -4,004,276 | 79,940,032 |
| 债券投资收益 | 979 | 11,301 | 847 | 11,194 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,760 | 259,911 | 225,924 | 229,271 |
| 公允价值变动收益 | 227,716,762 | -307,282,246 | -135,104,764 | 56,140,080 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 547,902 | 283,121 | 114,196 | 807,259 |
| 费用 | 925,867 | 1,421,289 | 640,215 | 2,817,700 |
| 管理人报酬 | 224,201 | 547,634 | 241,610 | 478,107 |
| 托管费 | 44,840 | 109,527 | 48,322 | 95,621 |
| 销售服务费 | 349,017 | 556,284 | 255,840 | 927,415 |
| 交易费用 | - | - | - | 866,676 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,281 | 205,997 | 92,595 | 213,931 |
| 利润总额 | 283,709,716 | -327,445,205 | -144,745,134 | 140,705,790 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 283,709,716 | -327,445,205 | -144,745,134 | 140,705,790 |
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