基金经理：
| 单位净值:1.2762 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.4862 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊益信用纯债债券(000931)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 30,566,548 | 42,175,173 | 22,888,610 | 21,308,717 |
| 利息收入 | 43,169 | 229,880 | 112,905 | 203,224 |
| 其中：存款利息收入 | 40,461 | 116,969 | 67,633 | 156,151 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,707 | 112,911 | 45,271 | 47,073 |
| 投资收益 | 23,946,064 | 28,740,756 | 11,904,367 | 29,223,839 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,979,351 | 28,551,777 | 11,928,019 | 28,700,011 |
| 资产支持证券投资收益 | 599,189 | 475,620 | 194,120 | 242,203 |
| 衍生工具收益 | -632,476 | -286,640 | -217,773 | 281,625 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,567,918 | 13,196,830 | 10,868,007 | -8,270,169 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,397 | 7,707 | 3,331 | 151,823 |
| 费用 | 2,902,767 | 5,482,283 | 2,738,780 | 7,087,498 |
| 管理人报酬 | 1,126,358 | 1,987,783 | 951,688 | 2,306,712 |
| 托管费 | 375,453 | 662,595 | 317,229 | 768,904 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,239,440 | 2,514,482 | 1,315,112 | 3,675,403 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,239,440 | 2,514,482 | 1,315,112 | 3,675,403 |
| 其他费用 | 126,327 | 251,578 | 123,164 | 248,237 |
| 利润总额 | 27,663,781 | 36,692,891 | 20,149,830 | 14,221,219 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,663,781 | 36,692,891 | 20,149,830 | 14,221,219 |
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