单位(元)国寿安保尊益信用纯债债券(000931)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
29,763,938 |
8,726,396 |
20,695,872 |
13,836,728 |
| 利息收入 |
21,699,290 |
6,786,596 |
13,028,862 |
8,314,961 |
| 其中：存款利息收入 |
123,804 |
66,665 |
93,917 |
32,925 |
| 债券利息收入 |
21,402,882 |
6,593,238 |
12,853,783 |
8,210,360 |
| 资产支持证券利息收入 |
30,489 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
142,116 |
126,693 |
81,162 |
71,676 |
| 投资收益 |
5,750,580 |
958,199 |
5,242,170 |
3,630,744 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,750,580 |
958,199 |
5,242,170 |
3,630,744 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,238,439 |
951,907 |
2,420,563 |
1,890,147 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
75,628 |
29,693 |
4,277 |
876 |
| 费用 |
4,712,602 |
1,531,926 |
2,602,448 |
1,669,432 |
| 管理人报酬 |
1,395,829 |
468,771 |
978,569 |
619,060 |
| 托管费 |
465,276 |
156,257 |
326,190 |
206,353 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
88,327 |
46,684 |
61,093 |
27,030 |
| 利息支出 |
2,455,025 |
717,886 |
954,811 |
658,843 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,455,025 |
717,886 |
954,811 |
658,843 |
| 其他费用 |
252,234 |
124,043 |
246,518 |
136,645 |
| 利润总额 |
25,051,336 |
7,194,470 |
18,093,424 |
12,167,297 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
25,051,336 |
7,194,470 |
18,093,424 |
12,167,297 |
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