单位(元)国寿安保尊益信用纯债债券(000931)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
22,888,610 |
21,308,717 |
17,313,344 |
29,763,938 |
| 利息收入 |
112,905 |
203,224 |
76,239 |
21,699,290 |
| 其中：存款利息收入 |
67,633 |
156,151 |
70,357 |
123,804 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
21,402,882 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
30,489 |
| 买入返售金融资产收入 |
45,271 |
47,073 |
5,881 |
142,116 |
| 投资收益 |
11,904,367 |
29,223,839 |
16,773,223 |
5,750,580 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,928,019 |
28,700,011 |
16,727,126 |
5,750,580 |
| 资产支持证券投资收益 |
194,120 |
242,203 |
99,762 |
- |
| 衍生工具收益 |
-217,773 |
281,625 |
-53,665 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,868,007 |
-8,270,169 |
421,301 |
2,238,439 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,331 |
151,823 |
42,581 |
75,628 |
| 费用 |
2,738,780 |
7,087,498 |
3,455,900 |
4,712,602 |
| 管理人报酬 |
951,688 |
2,306,712 |
1,058,890 |
1,395,829 |
| 托管费 |
317,229 |
768,904 |
352,963 |
465,276 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
88,327 |
| 利息支出 |
1,315,112 |
3,675,403 |
1,879,696 |
2,455,025 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,315,112 |
3,675,403 |
1,879,696 |
2,455,025 |
| 其他费用 |
123,164 |
248,237 |
123,898 |
252,234 |
| 利润总额 |
20,149,830 |
14,221,219 |
13,857,444 |
25,051,336 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
20,149,830 |
14,221,219 |
13,857,444 |
25,051,336 |
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