单位(元)博时黄金ETF场外I类(000930)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
2,544,831,780 |
1,189,379,961 |
1,072,047,412 |
568,080,400 |
| 利息收入 |
303,265 |
6,036,532 |
12,632,418 |
8,681,231 |
| 其中：存款利息收入 |
303,265 |
119,226 |
152,090 |
76,609 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
1,201,439,738 |
402,512,007 |
374,219,307 |
191,313,548 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
7,786,277 |
-660,663 |
2,874,237 |
-74,039 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,344,438,371 |
781,628,411 |
685,190,003 |
368,085,386 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
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| 其他收入 |
-1,349,594 |
-796,990 |
5,685 |
235 |
| 费用 |
80,771,452 |
34,360,198 |
46,686,598 |
21,334,918 |
| 管理人报酬 |
59,782,411 |
25,334,465 |
34,028,085 |
15,625,059 |
| 托管费 |
11,956,482 |
5,066,893 |
6,805,617 |
3,125,012 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,032,558 |
3,958,840 |
5,852,897 |
2,584,847 |
| 利润总额 |
2,464,060,329 |
1,155,019,763 |
1,025,360,814 |
546,745,482 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
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- |
| 净利润 |
2,464,060,329 |
1,155,019,763 |
1,025,360,814 |
546,745,482 |
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