基金经理：郑玲
| 单位净值:1.9310 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.9310 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联国企改革混合A(000928)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,940,007 | -10,020,693 | 4,888,058 | -9,040,492 |
| 利息收入 | 288,465 | 551,630 | 195,415 | 12,903 |
| 其中：存款利息收入 | 286,287 | 499,419 | 172,960 | 12,903 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,179 | 52,212 | 22,454 | - |
| 投资收益 | 25,416 | -2,191,912 | 4,523,979 | -6,588,487 |
| 其中：股票投资收益 | -1,809,485 | -3,634,978 | 3,757,077 | -7,124,495 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 26,404 | 0 | 35,774 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,834,901 | 1,416,662 | 766,902 | 500,234 |
| 公允价值变动收益 | 4,474,937 | -8,957,440 | 8,417 | -2,468,796 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 151,189 | 577,028 | 160,247 | 3,888 |
| 费用 | 1,658,841 | 3,473,970 | 1,383,268 | 836,836 |
| 管理人报酬 | 1,259,316 | 2,769,712 | 1,121,940 | 593,603 |
| 托管费 | 209,886 | 461,619 | 186,990 | 98,934 |
| 销售服务费 | 79,980 | 22,650 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,659 | 219,989 | 74,338 | 144,299 |
| 利润总额 | 3,281,166 | -13,494,663 | 3,504,790 | -9,877,328 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,281,166 | -13,494,663 | 3,504,790 | -9,877,328 |
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