基金经理：郑玲
| 单位净值:1.7770 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.1670 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联国企改革混合A(000928)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 69,390,137 | 19,936,013 | 43,208,347 | 4,940,007 |
| 利息收入 | 633,193 | 360,903 | 808,508 | 288,465 |
| 其中：存款利息收入 | 633,193 | 360,903 | 806,329 | 286,287 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 2,179 | 2,179 |
| 投资收益 | 83,059,284 | 24,118,711 | 22,013,723 | 25,416 |
| 其中：股票投资收益 | 72,230,257 | 19,784,366 | 18,369,488 | -1,809,485 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,149,996 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,679,031 | 4,334,345 | 3,644,234 | 1,834,901 |
| 公允价值变动收益 | -14,583,701 | -4,676,382 | 20,056,018 | 4,474,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 281,361 | 132,781 | 330,099 | 151,189 |
| 费用 | 7,535,189 | 3,522,386 | 4,344,439 | 1,658,841 |
| 管理人报酬 | 5,654,340 | 2,657,820 | 3,308,983 | 1,259,316 |
| 托管费 | 942,390 | 442,970 | 551,497 | 209,886 |
| 销售服务费 | 711,825 | 309,254 | 261,468 | 79,980 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 226,633 | 112,342 | 222,491 | 109,659 |
| 利润总额 | 61,854,948 | 16,413,627 | 38,863,908 | 3,281,166 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 61,854,948 | 16,413,627 | 38,863,908 | 3,281,166 |
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