单位(元)博时大中华亚太精选股票美元汇(QDII)(000927)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
675,860 |
-11,416,390 |
-7,225,887 |
-8,845,927 |
利息收入 |
5,545 |
5,920 |
2,821 |
15,362 |
其中:存款利息收入 |
5,545 |
5,920 |
2,821 |
15,362 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
345,079 |
-5,108,263 |
-4,655,265 |
8,493,765 |
其中:股票投资收益 |
- |
-5,782,449 |
-5,214,770 |
6,890,959 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
345,079 |
674,186 |
559,505 |
1,602,807 |
公允价值变动收益 |
243,791 |
-6,490,751 |
-2,636,375 |
-17,062,286 |
汇兑收益 |
51,910 |
170,839 |
60,165 |
-380,286 |
其他收入 |
29,536 |
5,865 |
2,767 |
87,517 |
费用 |
353,559 |
721,612 |
427,193 |
3,144,288 |
管理人报酬 |
264,636 |
544,616 |
294,648 |
1,428,364 |
托管费 |
51,457 |
105,898 |
57,293 |
277,737 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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1,314,443 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
37,466 |
71,099 |
75,252 |
123,733 |
利润总额 |
322,301 |
-12,138,003 |
-7,653,079 |
-11,990,215 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
322,301 |
-12,138,003 |
-7,653,079 |
-11,990,215 |
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