基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2020/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:887.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实快线货币A(000917)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 1,850,240,963 | 938,837,813 | 2,209,717,523 | 1,148,707,370 |
| 利息收入 | 1,847,351,571 | 936,170,917 | 2,198,896,431 | 1,146,370,157 |
| 其中：存款利息收入 | 742,365,461 | 395,068,257 | 833,859,563 | 422,119,924 |
| 债券利息收入 | 762,548,920 | 391,792,714 | 859,221,251 | 431,391,686 |
| 资产支持证券利息收入 | 719,753 | 6,254 | 2,930,591 | 1,816,689 |
| 买入返售金融资产收入 | 341,717,437 | 149,303,692 | 502,885,025 | 291,041,857 |
| 投资收益 | 2,889,393 | 2,666,897 | 10,821,091 | 2,337,213 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,889,393 | 2,666,897 | 10,818,872 | 2,337,213 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 2,219 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 221,127,015 | 122,525,607 | 300,362,285 | 141,048,195 |
| 管理人报酬 | 87,525,322 | 42,601,196 | 77,490,558 | 36,241,508 |
| 托管费 | 35,010,129 | 17,040,478 | 30,996,223 | 14,496,603 |
| 销售服务费 | 5,908,431 | 2,886,190 | 5,298,623 | 2,491,861 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 91,647,002 | 59,522,273 | 185,343,815 | 87,310,532 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91,647,002 | 59,522,273 | 185,343,815 | 87,310,532 |
| 其他费用 | 519,470 | 249,413 | 673,129 | 333,427 |
| 利润总额 | 1,629,113,949 | 816,312,206 | 1,909,355,237 | 1,007,659,175 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,629,113,949 | 816,312,206 | 1,909,355,237 | 1,007,659,175 |
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