基金经理：梦圆
| 单位净值:1.7120 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.7120 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银医疗保健股票(000913)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -171,487,124 | -699,665,392 | -502,370,574 | -53,079,770 |
| 利息收入 | 234,264 | 658,011 | 393,027 | 1,137,126 |
| 其中：存款利息收入 | 234,264 | 658,011 | 393,027 | 1,137,126 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -143,689,907 | -269,928,690 | -89,163,515 | 614,887,176 |
| 其中：股票投资收益 | -156,953,133 | -281,835,660 | -98,317,679 | 607,049,568 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,263,226 | 11,906,970 | 9,154,164 | 7,837,607 |
| 公允价值变动收益 | -28,474,011 | -432,537,788 | -414,923,122 | -685,039,067 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 442,530 | 2,143,076 | 1,323,036 | 15,934,996 |
| 费用 | 17,538,267 | 36,659,533 | 18,626,379 | 57,169,251 |
| 管理人报酬 | 14,937,448 | 31,229,983 | 15,869,775 | 42,637,746 |
| 托管费 | 2,489,575 | 5,204,997 | 2,644,963 | 7,106,291 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 7,182,142 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,244 | 224,553 | 111,641 | 243,072 |
| 利润总额 | -189,025,391 | -736,324,925 | -520,996,953 | -110,249,021 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -189,025,391 | -736,324,925 | -520,996,953 | -110,249,021 |
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