基金经理：梦圆
| 单位净值:1.5152 | 净值增长率:9.04% | 累计净值:1.5152 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银医疗保健股票(000913)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -238,245,516 | -249,702,462 | -171,487,124 | -699,665,392 |
| 利息收入 | 284,434 | 561,097 | 234,264 | 658,011 |
| 其中：存款利息收入 | 284,434 | 561,097 | 234,264 | 658,011 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -307,730,785 | -266,107,171 | -143,689,907 | -269,928,690 |
| 其中：股票投资收益 | -322,250,318 | -284,572,431 | -156,953,133 | -281,835,660 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,519,532 | 18,465,260 | 13,263,226 | 11,906,970 |
| 公允价值变动收益 | 69,039,927 | 15,135,158 | -28,474,011 | -432,537,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 160,908 | 708,454 | 442,530 | 2,143,076 |
| 费用 | 10,723,784 | 30,300,360 | 17,538,267 | 36,659,533 |
| 管理人报酬 | 9,104,742 | 25,796,726 | 14,937,448 | 31,229,983 |
| 托管费 | 1,517,457 | 4,299,454 | 2,489,575 | 5,204,997 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,585 | 204,180 | 111,244 | 224,553 |
| 利润总额 | -248,969,300 | -280,002,822 | -189,025,391 | -736,324,925 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -248,969,300 | -280,002,822 | -189,025,391 | -736,324,925 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。