基金经理：梦圆
| 单位净值:2.8684 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:2.8684 | 截止日期:2021/11/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银医疗保健股票(000913)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 757,759,007 | 1,626,556,375 | 1,208,543,796 | 926,146,576 |
| 利息收入 | 576,573 | 1,421,403 | 820,703 | 1,181,524 |
| 其中：存款利息收入 | 576,573 | 1,420,829 | 820,129 | 1,178,780 |
| 债券利息收入 | - | 574 | 574 | 2,743 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 561,748,917 | 1,057,366,537 | 338,932,367 | 274,497,385 |
| 其中：股票投资收益 | 554,677,312 | 1,047,607,536 | 330,809,945 | 265,259,794 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,705,952 | 1,705,952 | 192,637 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,071,605 | 8,053,050 | 6,416,470 | 9,044,955 |
| 公允价值变动收益 | 184,522,843 | 529,113,793 | 852,869,164 | 641,116,287 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,910,674 | 38,654,641 | 15,921,562 | 9,351,381 |
| 费用 | 29,241,558 | 60,617,101 | 24,761,207 | 36,658,293 |
| 管理人报酬 | 21,618,759 | 43,554,605 | 18,014,038 | 25,337,177 |
| 托管费 | 3,603,127 | 7,259,101 | 3,002,340 | 4,222,863 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,897,296 | 9,549,841 | 3,621,108 | 6,853,329 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,376 | 253,551 | 123,720 | 244,914 |
| 利润总额 | 728,517,449 | 1,565,939,274 | 1,183,782,589 | 889,488,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 728,517,449 | 1,565,939,274 | 1,183,782,589 | 889,488,283 |
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