基金经理：易祺坤
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00085 | 截止日期:2019/8/19 | ||
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| 最新规模:24.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大现金宝货币(000912)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 33,365,373 | 17,826,569 | 27,765,795 | 12,488,411 |
| 利息收入 | 32,898,976 | 17,564,961 | 27,400,995 | 12,408,087 |
| 其中：存款利息收入 | 283,341 | 280,128 | 1,046,174 | 813,138 |
| 债券利息收入 | 22,938,097 | 11,834,296 | 16,734,941 | 6,978,408 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,677,538 | 5,450,537 | 9,619,880 | 4,616,541 |
| 投资收益 | 466,397 | 261,607 | 364,800 | 80,324 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 466,397 | 261,607 | 364,800 | 80,324 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,561,413 | 3,321,445 | 5,742,236 | 2,617,086 |
| 管理人报酬 | 2,581,854 | 1,244,030 | 1,953,638 | 917,650 |
| 托管费 | 782,380 | 376,979 | 592,011 | 278,076 |
| 销售服务费 | 1,955,950 | 942,447 | 1,480,028 | 695,189 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 932,353 | 607,356 | 1,436,520 | 586,069 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932,353 | 607,356 | 1,436,520 | 586,069 |
| 其他费用 | 274,871 | 136,934 | 280,039 | 140,102 |
| 利润总额 | 26,803,961 | 14,505,124 | 22,023,559 | 9,871,326 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,803,961 | 14,505,124 | 22,023,559 | 9,871,326 |
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