基金经理：易祺坤
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00059 | 截止日期:2019/12/11 | ||
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| 最新规模:36.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大现金宝货币(000912)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 17,445,675 | 33,365,373 | 17,826,569 | 27,765,795 |
| 利息收入 | 16,534,081 | 32,898,976 | 17,564,961 | 27,400,995 |
| 其中：存款利息收入 | 234,429 | 283,341 | 280,128 | 1,046,174 |
| 债券利息收入 | 11,152,382 | 22,938,097 | 11,834,296 | 16,734,941 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,147,270 | 9,677,538 | 5,450,537 | 9,619,880 |
| 投资收益 | 911,593 | 466,397 | 261,607 | 364,800 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 911,593 | 466,397 | 261,607 | 364,800 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,816,484 | 6,561,413 | 3,321,445 | 5,742,236 |
| 管理人报酬 | 1,667,157 | 2,581,854 | 1,244,030 | 1,953,638 |
| 托管费 | 505,199 | 782,380 | 376,979 | 592,011 |
| 销售服务费 | 1,262,998 | 1,955,950 | 942,447 | 1,480,028 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 237,898 | 932,353 | 607,356 | 1,436,520 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237,898 | 932,353 | 607,356 | 1,436,520 |
| 其他费用 | 121,128 | 274,871 | 136,934 | 280,039 |
| 利润总额 | 13,629,190 | 26,803,961 | 14,505,124 | 22,023,559 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,629,190 | 26,803,961 | 14,505,124 | 22,023,559 |
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