基金经理：王海燕
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0107 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2020/7/10 | ||
| 最新规模:24.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元合丰纯债A(000911)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 71,023,925 | 28,819,959 | 28,612,236 | 8,260,716 |
| 利息收入 | 75,492,620 | 39,222,577 | 20,055,052 | 7,359,304 |
| 其中：存款利息收入 | 281,969 | 197,897 | 386,773 | 140,406 |
| 债券利息收入 | 73,564,456 | 37,404,666 | 18,722,087 | 7,170,873 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,646,195 | 1,620,014 | 946,192 | 48,026 |
| 投资收益 | -2,251,602 | -1,099,599 | -2,224,703 | 188,240 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,251,602 | -1,099,599 | -2,224,703 | 188,240 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,272,751 | -9,358,677 | 10,781,886 | 713,171 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 55,658 | 55,658 | 1 | 0 |
| 费用 | 11,095,913 | 4,612,834 | 2,752,243 | 1,345,912 |
| 管理人报酬 | 5,352,990 | 2,905,150 | 1,183,522 | 453,579 |
| 托管费 | 1,784,330 | 968,383 | 394,507 | 151,193 |
| 销售服务费 | 8,623 | 5,054 | 3,203 | 83 |
| 交易费用 | 31,753 | 19,262 | 16,609 | 3,675 |
| 利息支出 | 3,629,027 | 547,238 | 782,228 | 569,871 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,629,027 | 547,238 | 782,228 | 569,871 |
| 其他费用 | 289,190 | 167,746 | 337,125 | 148,301 |
| 利润总额 | 59,928,011 | 24,207,125 | 25,859,993 | 6,914,804 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,928,011 | 24,207,125 | 25,859,993 | 6,914,804 |
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