基金经理：王海燕
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0308 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3494 | 截止日期:2021/1/25 | |
| 最新规模:4.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元合丰纯债A(000911)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 23,099,693 | 71,023,925 | 28,819,959 | 28,612,236 |
| 利息收入 | 41,711,038 | 75,492,620 | 39,222,577 | 20,055,052 |
| 其中：存款利息收入 | 486,601 | 281,969 | 197,897 | 386,773 |
| 债券利息收入 | 41,058,062 | 73,564,456 | 37,404,666 | 18,722,087 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 166,375 | 1,646,195 | 1,620,014 | 946,192 |
| 投资收益 | 324,143 | -2,251,602 | -1,099,599 | -2,224,703 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 324,143 | -2,251,602 | -1,099,599 | -2,224,703 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -18,935,559 | -2,272,751 | -9,358,677 | 10,781,886 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71 | 55,658 | 55,658 | 1 |
| 费用 | 6,648,358 | 11,095,913 | 4,612,834 | 2,752,243 |
| 管理人报酬 | 3,039,619 | 5,352,990 | 2,905,150 | 1,183,522 |
| 托管费 | 1,013,206 | 1,784,330 | 968,383 | 394,507 |
| 销售服务费 | 259 | 8,623 | 5,054 | 3,203 |
| 交易费用 | 14,986 | 31,753 | 19,262 | 16,609 |
| 利息支出 | 2,451,082 | 3,629,027 | 547,238 | 782,228 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,451,082 | 3,629,027 | 547,238 | 782,228 |
| 其他费用 | 129,206 | 289,190 | 167,746 | 337,125 |
| 利润总额 | 16,451,335 | 59,928,011 | 24,207,125 | 25,859,993 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,451,335 | 59,928,011 | 24,207,125 | 25,859,993 |
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