单位(元)鑫元合丰纯债A(000911)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
23,099,693 |
71,023,925 |
28,819,959 |
28,612,236 |
利息收入 |
41,711,038 |
75,492,620 |
39,222,577 |
20,055,052 |
其中:存款利息收入 |
486,601 |
281,969 |
197,897 |
386,773 |
债券利息收入 |
41,058,062 |
73,564,456 |
37,404,666 |
18,722,087 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
166,375 |
1,646,195 |
1,620,014 |
946,192 |
投资收益 |
324,143 |
-2,251,602 |
-1,099,599 |
-2,224,703 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
324,143 |
-2,251,602 |
-1,099,599 |
-2,224,703 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-18,935,559 |
-2,272,751 |
-9,358,677 |
10,781,886 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71 |
55,658 |
55,658 |
1 |
费用 |
6,648,358 |
11,095,913 |
4,612,834 |
2,752,243 |
管理人报酬 |
3,039,619 |
5,352,990 |
2,905,150 |
1,183,522 |
托管费 |
1,013,206 |
1,784,330 |
968,383 |
394,507 |
销售服务费 |
259 |
8,623 |
5,054 |
3,203 |
交易费用 |
14,986 |
31,753 |
19,262 |
16,609 |
利息支出 |
2,451,082 |
3,629,027 |
547,238 |
782,228 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,451,082 |
3,629,027 |
547,238 |
782,228 |
其他费用 |
129,206 |
289,190 |
167,746 |
337,125 |
利润总额 |
16,451,335 |
59,928,011 |
24,207,125 |
25,859,993 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,451,335 |
59,928,011 |
24,207,125 |
25,859,993 |
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