基金经理：马逸钧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银红利日结货币B(000908)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 645,041,373 | 327,887,448 | 803,114,416 | 439,030,460 |
| 利息收入 | 215,911,906 | 102,856,814 | 405,667,536 | 214,785,649 |
| 其中：存款利息收入 | 147,315,014 | 69,102,857 | 336,908,323 | 177,628,710 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,596,892 | 33,753,957 | 68,759,214 | 37,156,940 |
| 投资收益 | 429,129,467 | 225,030,635 | 397,446,880 | 224,244,811 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 429,129,467 | 225,030,635 | 397,446,880 | 224,244,811 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 237,747,499 | 115,997,319 | 251,442,765 | 126,999,174 |
| 管理人报酬 | 118,342,822 | 56,769,102 | 113,927,414 | 58,491,146 |
| 托管费 | 35,861,461 | 17,202,758 | 34,523,459 | 17,724,590 |
| 销售服务费 | 77,118,422 | 37,952,235 | 72,067,049 | 34,995,652 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,013,950 | 3,867,825 | 30,498,191 | 15,536,071 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,013,950 | 3,867,825 | 30,498,191 | 15,536,071 |
| 其他费用 | 380,273 | 185,180 | 384,548 | 217,201 |
| 利润总额 | 407,293,875 | 211,890,129 | 551,671,651 | 312,031,286 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 407,293,875 | 211,890,129 | 551,671,651 | 312,031,286 |
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