基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.5614 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.6232 | 截止日期:2024/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球精选股票(QDII)美元A(000906)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,135,544,607 | 1,489,476,463 | 969,219,439 | -1,267,632,365 |
| 利息收入 | 4,927,123 | 5,564,958 | 1,784,576 | 375,641 |
| 其中：存款利息收入 | 4,927,123 | 5,564,958 | 1,784,576 | 375,641 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 452,646,741 | -15,494,062 | -86,390,974 | -692,001,088 |
| 其中：股票投资收益 | 492,532,171 | 95,209,132 | -45,586,764 | -777,868,738 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -67,773,578 | -114,768,783 | -43,380,379 | 72,201,045 |
| 股利收益 | 27,888,148 | 4,065,588 | 2,576,169 | 13,666,605 |
| 公允价值变动收益 | 697,076,982 | 1,490,031,851 | 1,042,464,984 | -613,213,721 |
| 汇兑收益 | -25,416,730 | 7,457,940 | 10,672,652 | 36,027,237 |
| 其他收入 | 6,310,492 | 1,915,776 | 688,202 | 1,179,567 |
| 费用 | 72,251,912 | 65,491,047 | 27,146,009 | 53,283,306 |
| 管理人报酬 | 60,329,027 | 54,599,436 | 22,586,364 | 43,876,474 |
| 托管费 | 11,730,644 | 10,616,557 | 4,391,793 | 8,531,537 |
| 销售服务费 | 47,843 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,399 | 230,666 | 123,464 | 554,393 |
| 利润总额 | 1,063,292,695 | 1,423,985,417 | 942,073,429 | -1,320,915,671 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,063,292,695 | 1,423,985,417 | 942,073,429 | -1,320,915,671 |
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