基金经理：周晶
| 单位净值:1.8290 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:2.1490 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 8,300,793 | 5,469,273 | -5,841,600 | -13,220,109 |
| 利息收入 | 366,182 | 412,452 | 122,296 | 275,841 |
| 其中：存款利息收入 | 174,408 | 248,208 | 116,948 | 233,387 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 191,774 | 164,244 | 5,348 | 42,454 |
| 投资收益 | -956,209 | -10,628,733 | -9,325,559 | 4,110,803 |
| 其中：股票投资收益 | -1,403,199 | -12,194,084 | -10,054,236 | 1,690,549 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 446,990 | 1,565,351 | 728,677 | 2,420,253 |
| 公允价值变动收益 | 8,890,548 | 15,685,523 | 3,361,649 | -17,606,941 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 272 | 31 | 14 | 189 |
| 费用 | 702,334 | 1,397,683 | 707,754 | 1,708,108 |
| 管理人报酬 | 523,292 | 1,039,736 | 521,421 | 1,257,193 |
| 托管费 | 104,658 | 207,947 | 104,284 | 285,915 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 74,384 | 150,000 | 82,049 | 165,000 |
| 利润总额 | 7,598,460 | 4,071,589 | -6,549,354 | -14,928,217 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,598,460 | 4,071,589 | -6,549,354 | -14,928,217 |
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