基金经理：王斌
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,841,600 | -13,220,109 | -7,077,441 | -28,533,206 |
| 利息收入 | 122,296 | 275,841 | 180,850 | 224,824 |
| 其中：存款利息收入 | 116,948 | 233,387 | 140,127 | 196,684 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,348 | 42,454 | 40,723 | 28,140 |
| 投资收益 | -9,325,559 | 4,110,803 | 6,177,198 | -6,190,454 |
| 其中：股票投资收益 | -10,054,236 | 1,690,549 | 5,239,162 | -7,775,801 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -266,416 |
| 股利收益 | 728,677 | 2,420,253 | 938,036 | 1,851,763 |
| 公允价值变动收益 | 3,361,649 | -17,606,941 | -13,435,648 | -22,569,397 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14 | 189 | 160 | 1,821 |
| 费用 | 707,754 | 1,708,108 | 906,524 | 1,896,293 |
| 管理人报酬 | 521,421 | 1,257,193 | 659,761 | 1,373,893 |
| 托管费 | 104,284 | 285,915 | 164,940 | 343,473 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,049 | 165,000 | 81,823 | 177,000 |
| 利润总额 | -6,549,354 | -14,928,217 | -7,983,965 | -30,429,499 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,549,354 | -14,928,217 | -7,983,965 | -30,429,499 |
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