基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.1048 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3665 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒稳纯债债券C(000899)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 47,034,946 | 28,117,383 | 11,575,094 | 23,737,674 |
| 利息收入 | 82,605 | 40,421 | 24,033 | 56,977 |
| 其中：存款利息收入 | 10,205 | 12,208 | 9,238 | 16,319 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 72,400 | 28,213 | 14,794 | 40,657 |
| 投资收益 | 28,894,320 | 24,607,485 | 9,445,965 | 31,879,381 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,403,766 | 24,592,032 | 9,445,965 | 31,879,768 |
| 资产支持证券投资收益 | 490,654 | 15,453 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 18,018,284 | 3,445,765 | 2,092,168 | -8,203,708 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,738 | 23,711 | 12,929 | 5,025 |
| 费用 | 4,945,087 | 4,890,585 | 2,248,725 | 4,973,257 |
| 管理人报酬 | 2,131,974 | 1,441,869 | 576,600 | 2,687,832 |
| 托管费 | 710,658 | 480,623 | 192,200 | 895,944 |
| 销售服务费 | 295,799 | 15,923 | 4,171 | 5,408 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,601,311 | 2,657,424 | 1,334,101 | 1,154,273 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,601,311 | 2,657,424 | 1,334,101 | 1,154,273 |
| 其他费用 | 129,689 | 232,981 | 115,375 | 229,800 |
| 利润总额 | 42,089,859 | 23,226,797 | 9,326,369 | 18,764,418 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 42,089,859 | 23,226,797 | 9,326,369 | 18,764,418 |
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