基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0617 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3267 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒稳纯债债券A(000898)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 44,604,511 | 21,715,818 | 43,643,850 | 30,389,126 |
| 利息收入 | 38,717,353 | 21,078,080 | 43,843,152 | 21,739,003 |
| 其中：存款利息收入 | 53,048 | 43,040 | 28,515 | 20,450 |
| 债券利息收入 | 38,517,889 | 20,901,267 | 43,273,798 | 21,182,336 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 146,416 | 133,774 | 540,839 | 536,217 |
| 投资收益 | 7,149,326 | 2,240,965 | 164,780 | 164,780 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,149,326 | 2,240,965 | 164,780 | 164,780 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,289,736 | -1,614,255 | -374,850 | 8,480,740 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,568 | 11,027 | 10,767 | 4,603 |
| 费用 | 6,638,280 | 2,974,766 | 5,795,184 | 2,934,109 |
| 管理人报酬 | 3,432,644 | 1,981,498 | 4,152,736 | 2,092,069 |
| 托管费 | 1,144,215 | 660,500 | 1,384,245 | 697,357 |
| 销售服务费 | 20,972 | 18,413 | 7,993 | 5,448 |
| 交易费用 | 8,680 | 4,280 | 1,075 | 700 |
| 利息支出 | 1,810,963 | 200,775 | 29,985 | 29,434 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,810,963 | 200,775 | 29,985 | 29,434 |
| 其他费用 | 220,808 | 109,300 | 219,150 | 109,101 |
| 利润总额 | 37,966,230 | 18,741,052 | 37,848,666 | 27,455,017 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,966,230 | 18,741,052 | 37,848,666 | 27,455,017 |
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