基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.1357 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3007 | 截止日期:2021/11/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒稳纯债债券A(000898)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 21,715,818 | 43,643,850 | 30,389,126 | 37,441,586 |
| 利息收入 | 21,078,080 | 43,843,152 | 21,739,003 | 23,843,288 |
| 其中：存款利息收入 | 43,040 | 28,515 | 20,450 | 120,059 |
| 债券利息收入 | 20,901,267 | 43,273,798 | 21,182,336 | 22,305,904 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 133,774 | 540,839 | 536,217 | 1,417,324 |
| 投资收益 | 2,240,965 | 164,780 | 164,780 | 3,717,263 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,240,965 | 164,780 | 164,780 | 3,717,263 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,614,255 | -374,850 | 8,480,740 | 9,880,923 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,027 | 10,767 | 4,603 | 111 |
| 费用 | 2,974,766 | 5,795,184 | 2,934,109 | 3,253,368 |
| 管理人报酬 | 1,981,498 | 4,152,736 | 2,092,069 | 2,345,782 |
| 托管费 | 660,500 | 1,384,245 | 697,357 | 781,927 |
| 销售服务费 | 18,413 | 7,993 | 5,448 | 6,688 |
| 交易费用 | 4,280 | 1,075 | 700 | 14,398 |
| 利息支出 | 200,775 | 29,985 | 29,434 | 40,231 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200,775 | 29,985 | 29,434 | 40,231 |
| 其他费用 | 109,300 | 219,150 | 109,101 | 64,177 |
| 利润总额 | 18,741,052 | 37,848,666 | 27,455,017 | 34,188,218 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,741,052 | 37,848,666 | 27,455,017 | 34,188,218 |
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