单位(元)鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,761,599 |
1,087,869 |
-268,048 |
-143,543 |
利息收入 |
65,803 |
50,573 |
6,614 |
2,176 |
其中:存款利息收入 |
22,738 |
13,511 |
6,326 |
2,176 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,065 |
37,062 |
288 |
- |
投资收益 |
1,280,560 |
441,300 |
-140,299 |
-20,010 |
其中:股票投资收益 |
-196,921 |
-66,305 |
-567,465 |
-291,491 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,477,480 |
507,605 |
426,409 |
271,240 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
756 |
241 |
公允价值变动收益 |
407,115 |
595,777 |
-135,457 |
-126,610 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,121 |
218 |
1,094 |
901 |
费用 |
618,944 |
310,615 |
210,232 |
101,522 |
管理人报酬 |
282,439 |
163,225 |
99,188 |
49,585 |
托管费 |
80,697 |
46,636 |
28,339 |
14,167 |
销售服务费 |
73,286 |
34,054 |
6,078 |
3,119 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
45,413 |
33,373 |
8,272 |
628 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
45,413 |
33,373 |
8,272 |
628 |
其他费用 |
136,000 |
32,276 |
67,200 |
33,476 |
利润总额 |
1,142,655 |
777,253 |
-478,281 |
-245,064 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,142,655 |
777,253 |
-478,281 |
-245,064 |
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