单位(元)鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)利润表 |
| 报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
| 收入 |
6,121,721 |
2,540,724 |
3,119,505 |
1,747,310 |
| 利息收入 |
5,916,458 |
2,926,630 |
4,965,712 |
2,321,927 |
| 其中：存款利息收入 |
59,001 |
24,128 |
110,616 |
48,137 |
| 债券利息收入 |
5,834,588 |
2,885,019 |
4,411,427 |
2,069,971 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,870 |
17,483 |
443,669 |
203,819 |
| 投资收益 |
-884,176 |
-1,103,273 |
-2,150,470 |
-1,929,379 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,920,044 |
-956,247 |
-122,057 |
-431,012 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,019,047 |
-121,284 |
-2,044,613 |
-1,514,567 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-41,296 |
-82,200 |
- |
- |
| 股利收益 |
58,116 |
56,458 |
16,200 |
16,200 |
| 公允价值变动收益 |
1,087,967 |
717,256 |
304,263 |
1,354,763 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,472 |
112 |
- |
- |
| 费用 |
1,925,771 |
963,739 |
1,829,974 |
972,153 |
| 管理人报酬 |
733,644 |
395,136 |
790,219 |
387,591 |
| 托管费 |
209,613 |
112,896 |
225,777 |
110,740 |
| 销售服务费 |
26,511 |
13,936 |
46,253 |
29,305 |
| 交易费用 |
208,371 |
129,423 |
131,515 |
100,129 |
| 利息支出 |
334,263 |
67,450 |
259,011 |
177,021 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
334,263 |
67,450 |
259,011 |
177,021 |
| 其他费用 |
396,200 |
236,368 |
377,200 |
167,368 |
| 利润总额 |
4,195,950 |
1,576,985 |
1,289,531 |
775,158 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,195,950 |
1,576,985 |
1,289,531 |
775,158 |
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