基金经理：王美芹
| 单位净值:1.0018 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0618 | 截止日期:2019/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 862,131 | 6,121,721 | 2,540,724 | 3,119,505 |
| 利息收入 | 417,095 | 5,916,458 | 2,926,630 | 4,965,712 |
| 其中：存款利息收入 | 7,675 | 59,001 | 24,128 | 110,616 |
| 债券利息收入 | 409,420 | 5,834,588 | 2,885,019 | 4,411,427 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 22,870 | 17,483 | 443,669 |
| 投资收益 | 316,888 | -884,176 | -1,103,273 | -2,150,470 |
| 其中：股票投资收益 | 208,271 | -1,920,044 | -956,247 | -122,057 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 77,714 | 1,019,047 | -121,284 | -2,044,613 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 13,544 | -41,296 | -82,200 | - |
| 股利收益 | 17,358 | 58,116 | 56,458 | 16,200 |
| 公允价值变动收益 | 127,340 | 1,087,967 | 717,256 | 304,263 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 808 | 1,472 | 112 | - |
| 费用 | 203,262 | 1,925,771 | 963,739 | 1,829,974 |
| 管理人报酬 | 67,262 | 733,644 | 395,136 | 790,219 |
| 托管费 | 19,218 | 209,613 | 112,896 | 225,777 |
| 销售服务费 | 11,619 | 26,511 | 13,936 | 46,253 |
| 交易费用 | 37,173 | 208,371 | 129,423 | 131,515 |
| 利息支出 | 33,943 | 334,263 | 67,450 | 259,011 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,943 | 334,263 | 67,450 | 259,011 |
| 其他费用 | 33,476 | 396,200 | 236,368 | 377,200 |
| 利润总额 | 658,868 | 4,195,950 | 1,576,985 | 1,289,531 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 658,868 | 4,195,950 | 1,576,985 | 1,289,531 |
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