单位(元)鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
264,773 |
1,595,370 |
862,131 |
6,121,721 |
利息收入 |
396,456 |
779,127 |
417,095 |
5,916,458 |
其中:存款利息收入 |
5,324 |
13,185 |
7,675 |
59,001 |
债券利息收入 |
391,132 |
765,942 |
409,420 |
5,834,588 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
22,870 |
投资收益 |
23,979 |
700,003 |
316,888 |
-884,176 |
其中:股票投资收益 |
93,455 |
639,994 |
208,271 |
-1,920,044 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,911 |
32,952 |
77,714 |
1,019,047 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-67,885 |
8,377 |
13,544 |
-41,296 |
股利收益 |
1,320 |
18,680 |
17,358 |
58,116 |
公允价值变动收益 |
-160,170 |
111,451 |
127,340 |
1,087,967 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,507 |
4,790 |
808 |
1,472 |
费用 |
260,222 |
405,816 |
203,262 |
1,925,771 |
管理人报酬 |
72,078 |
122,770 |
67,262 |
733,644 |
托管费 |
20,594 |
35,077 |
19,218 |
209,613 |
销售服务费 |
11,015 |
23,906 |
11,619 |
26,511 |
交易费用 |
52,386 |
77,943 |
37,173 |
208,371 |
利息支出 |
30,295 |
77,905 |
33,943 |
334,263 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
30,295 |
77,905 |
33,943 |
334,263 |
其他费用 |
73,519 |
67,200 |
33,476 |
396,200 |
利润总额 |
4,551 |
1,189,554 |
658,868 |
4,195,950 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,551 |
1,189,554 |
658,868 |
4,195,950 |
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