基金经理：王美芹
| 单位净值:0.9985 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0585 | 截止日期:2020/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 264,773 | 1,595,370 | 862,131 | 6,121,721 |
| 利息收入 | 396,456 | 779,127 | 417,095 | 5,916,458 |
| 其中：存款利息收入 | 5,324 | 13,185 | 7,675 | 59,001 |
| 债券利息收入 | 391,132 | 765,942 | 409,420 | 5,834,588 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 22,870 |
| 投资收益 | 23,979 | 700,003 | 316,888 | -884,176 |
| 其中：股票投资收益 | 93,455 | 639,994 | 208,271 | -1,920,044 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,911 | 32,952 | 77,714 | 1,019,047 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -67,885 | 8,377 | 13,544 | -41,296 |
| 股利收益 | 1,320 | 18,680 | 17,358 | 58,116 |
| 公允价值变动收益 | -160,170 | 111,451 | 127,340 | 1,087,967 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,507 | 4,790 | 808 | 1,472 |
| 费用 | 260,222 | 405,816 | 203,262 | 1,925,771 |
| 管理人报酬 | 72,078 | 122,770 | 67,262 | 733,644 |
| 托管费 | 20,594 | 35,077 | 19,218 | 209,613 |
| 销售服务费 | 11,015 | 23,906 | 11,619 | 26,511 |
| 交易费用 | 52,386 | 77,943 | 37,173 | 208,371 |
| 利息支出 | 30,295 | 77,905 | 33,943 | 334,263 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,295 | 77,905 | 33,943 | 334,263 |
| 其他费用 | 73,519 | 67,200 | 33,476 | 396,200 |
| 利润总额 | 4,551 | 1,189,554 | 658,868 | 4,195,950 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,551 | 1,189,554 | 658,868 | 4,195,950 |
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