基金经理：
| 单位净值:1.0709 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1309 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元聚鑫收益增强C(000897)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,977,068 | 1,761,599 | 1,087,869 | -268,048 |
| 利息收入 | 10,008 | 65,803 | 50,573 | 6,614 |
| 其中：存款利息收入 | 10,008 | 22,738 | 13,511 | 6,326 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 43,065 | 37,062 | 288 |
| 投资收益 | 4,917,948 | 1,280,560 | 441,300 | -140,299 |
| 其中：股票投资收益 | 2,500,402 | -196,921 | -66,305 | -567,465 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,404,270 | 1,477,480 | 507,605 | 426,409 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,277 | - | - | 756 |
| 公允价值变动收益 | 30,699 | 407,115 | 595,777 | -135,457 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,412 | 8,121 | 218 | 1,094 |
| 费用 | 481,773 | 618,944 | 310,615 | 210,232 |
| 管理人报酬 | 260,784 | 282,439 | 163,225 | 99,188 |
| 托管费 | 74,510 | 80,697 | 46,636 | 28,339 |
| 销售服务费 | 22,700 | 73,286 | 34,054 | 6,078 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 40,105 | 45,413 | 33,373 | 8,272 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,105 | 45,413 | 33,373 | 8,272 |
| 其他费用 | 83,245 | 136,000 | 32,276 | 67,200 |
| 利润总额 | 4,495,294 | 1,142,655 | 777,253 | -478,281 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,495,294 | 1,142,655 | 777,253 | -478,281 |
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