单位(元)鑫元聚鑫收益增强A(000896)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
22,346,565 |
13,486,871 |
-2,667,770 |
5,657,963 |
| 利息收入 |
126,737 |
394,173 |
315,928 |
242,642 |
| 其中：存款利息收入 |
4,759 |
13,167 |
10,944 |
32,166 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
121,978 |
381,006 |
304,984 |
210,476 |
| 投资收益 |
13,094,949 |
4,833,730 |
-2,750,774 |
4,970,704 |
| 其中：股票投资收益 |
9,921,105 |
-3,999,536 |
-7,698,379 |
1,014,471 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,106,985 |
8,465,278 |
4,783,669 |
3,942,669 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
66,859 |
367,989 |
163,935 |
13,564 |
| 公允价值变动收益 |
9,121,795 |
8,238,503 |
-247,549 |
389,268 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,085 |
20,465 |
14,625 |
55,349 |
| 费用 |
1,870,807 |
3,805,650 |
2,070,571 |
1,388,744 |
| 管理人报酬 |
1,219,223 |
2,550,434 |
1,415,010 |
814,037 |
| 托管费 |
348,350 |
728,695 |
404,288 |
232,582 |
| 销售服务费 |
14,566 |
36,002 |
22,225 |
72,735 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
190,078 |
290,928 |
116,501 |
60,800 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
190,078 |
290,928 |
116,501 |
60,800 |
| 其他费用 |
95,959 |
193,200 |
107,860 |
207,200 |
| 利润总额 |
20,475,758 |
9,681,221 |
-4,738,341 |
4,269,220 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
20,475,758 |
9,681,221 |
-4,738,341 |
4,269,220 |
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