基金经理：杨鑫鑫
| 单位净值:1.2300 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银创新动力股票(000893)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 205,197,035 | -142,675,069 | 872,919,353 | 311,642,857 |
| 利息收入 | 2,803,854 | 2,023,274 | 6,675,414 | 3,162,428 |
| 其中：存款利息收入 | 2,757,645 | 1,977,064 | 6,675,414 | 3,162,428 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,209 | 46,209 | - | - |
| 投资收益 | 128,595,524 | 44,004,659 | 514,777,590 | 265,684,753 |
| 其中：股票投资收益 | 51,062,226 | -7,585,552 | 393,551,044 | 211,038,764 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 77,533,298 | 51,590,211 | 121,226,547 | 54,645,989 |
| 公允价值变动收益 | 65,747,805 | -194,059,809 | 341,611,437 | 38,764,548 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,049,852 | 5,356,808 | 9,854,912 | 4,031,128 |
| 费用 | 49,148,650 | 31,643,204 | 78,324,325 | 39,971,819 |
| 管理人报酬 | 41,951,136 | 27,018,470 | 66,927,187 | 34,149,308 |
| 托管费 | 6,991,856 | 4,503,078 | 11,154,531 | 5,691,551 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 205,658 | 121,656 | 242,607 | 130,959 |
| 利润总额 | 156,048,385 | -174,318,273 | 794,595,028 | 271,671,038 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 156,048,385 | -174,318,273 | 794,595,028 | 271,671,038 |
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