单位(元)国投瑞银增利宝货币A(000868)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
151,788,111 |
199,908,804 |
40,005,897 |
37,071,260 |
| 利息收入 |
42,754,193 |
78,709,856 |
13,256,376 |
21,052,435 |
| 其中：存款利息收入 |
36,722,016 |
41,358,858 |
7,628,576 |
17,132,614 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,032,177 |
37,350,998 |
5,627,800 |
3,919,821 |
| 投资收益 |
109,033,918 |
121,198,947 |
26,749,522 |
16,018,825 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
109,033,918 |
121,198,947 |
26,749,522 |
16,018,825 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
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- |
| 费用 |
33,697,512 |
33,713,559 |
7,471,633 |
11,068,525 |
| 管理人报酬 |
8,659,253 |
11,403,301 |
2,198,153 |
4,842,981 |
| 托管费 |
2,886,418 |
3,801,100 |
732,718 |
1,467,753 |
| 销售服务费 |
14,432,088 |
13,596,350 |
3,663,589 |
3,674,425 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,568,270 |
4,552,319 |
723,200 |
829,655 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,568,270 |
4,552,319 |
723,200 |
829,655 |
| 其他费用 |
127,998 |
257,200 |
122,288 |
248,263 |
| 利润总额 |
118,090,599 |
166,195,245 |
32,534,265 |
26,002,735 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
118,090,599 |
166,195,245 |
32,534,265 |
26,002,735 |
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