基金经理：薄玉
| 单位净值:1.6310 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.6810 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝品质生活股票(000867)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -10,172,481 | -12,657,774 | -6,892,691 | 17,498,737 |
| 利息收入 | 15,281 | 44,577 | 23,106 | 65,461 |
| 其中：存款利息收入 | 15,281 | 44,577 | 23,106 | 64,894 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 11 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 556 |
| 投资收益 | -3,770,482 | 2,905,928 | 2,621,226 | 38,319,012 |
| 其中：股票投资收益 | -4,546,155 | 2,030,517 | 2,141,381 | 37,783,637 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12 | 46,796 | 13,369 | 20,764 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 775,661 | 828,615 | 466,476 | 514,612 |
| 公允价值变动收益 | -6,432,309 | -15,630,503 | -9,544,029 | -21,001,267 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,029 | 22,224 | 7,006 | 115,531 |
| 费用 | 825,441 | 1,692,416 | 857,689 | 3,191,529 |
| 管理人报酬 | 646,936 | 1,300,157 | 653,606 | 1,859,582 |
| 托管费 | 107,823 | 216,693 | 108,934 | 309,930 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 827,424 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,682 | 175,565 | 95,150 | 194,593 |
| 利润总额 | -10,997,922 | -14,350,189 | -7,750,380 | 14,307,208 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,997,922 | -14,350,189 | -7,750,380 | 14,307,208 |
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