基金经理：薄玉
| 单位净值:2.0210 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:2.0710 | 截止日期:2023/2/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝品质生活股票(000867)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -6,892,691 | 17,498,737 | 11,709,594 | 93,851,513 |
| 利息收入 | 23,106 | 65,461 | 31,855 | 81,072 |
| 其中：存款利息收入 | 23,106 | 64,894 | 31,299 | 80,936 |
| 债券利息收入 | - | 11 | - | 136 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 556 | 556 | - |
| 投资收益 | 2,621,226 | 38,319,012 | 26,056,629 | 73,256,330 |
| 其中：股票投资收益 | 2,141,381 | 37,783,637 | 25,707,805 | 72,164,221 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,369 | 20,764 | - | 173,735 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 466,476 | 514,612 | 348,823 | 918,374 |
| 公允价值变动收益 | -9,544,029 | -21,001,267 | -14,475,221 | 20,344,648 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,006 | 115,531 | 96,331 | 169,463 |
| 费用 | 857,689 | 3,191,529 | 1,887,603 | 6,346,273 |
| 管理人报酬 | 653,606 | 1,859,582 | 1,035,064 | 2,564,992 |
| 托管费 | 108,934 | 309,930 | 172,511 | 427,499 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 827,424 | 582,834 | 3,156,271 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,150 | 194,593 | 97,195 | 197,511 |
| 利润总额 | -7,750,380 | 14,307,208 | 9,821,990 | 87,505,239 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,750,380 | 14,307,208 | 9,821,990 | 87,505,239 |
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