基金经理：汤慧
| 单位净值:2.2430 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:2.2930 | 截止日期:2021/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝品质生活股票(000867)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 11,709,594 | 93,851,513 | 43,936,703 | 99,705,035 |
| 利息收入 | 31,855 | 81,072 | 50,137 | 138,349 |
| 其中：存款利息收入 | 31,299 | 80,936 | 50,056 | 136,962 |
| 债券利息收入 | - | 136 | 81 | 23 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 556 | - | - | 1,364 |
| 投资收益 | 26,056,629 | 73,256,330 | 34,241,412 | 73,703,381 |
| 其中：股票投资收益 | 25,707,805 | 72,164,221 | 33,505,815 | 71,614,941 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 173,735 | 115,612 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 348,823 | 918,374 | 619,986 | 2,088,440 |
| 公允价值变动收益 | -14,475,221 | 20,344,648 | 9,557,661 | 25,781,836 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 96,331 | 169,463 | 87,492 | 81,469 |
| 费用 | 1,887,603 | 6,346,273 | 3,643,619 | 8,069,983 |
| 管理人报酬 | 1,035,064 | 2,564,992 | 1,287,586 | 3,135,133 |
| 托管费 | 172,511 | 427,499 | 214,598 | 522,522 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 582,834 | 3,156,271 | 2,043,526 | 4,214,856 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,195 | 197,511 | 97,909 | 197,472 |
| 利润总额 | 9,821,990 | 87,505,239 | 40,293,084 | 91,635,051 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,821,990 | 87,505,239 | 40,293,084 | 91,635,051 |
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