单位(元)华宝品质生活股票(000867)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-6,892,691 |
17,498,737 |
11,709,594 |
93,851,513 |
利息收入 |
23,106 |
65,461 |
31,855 |
81,072 |
其中:存款利息收入 |
23,106 |
64,894 |
31,299 |
80,936 |
债券利息收入 |
- |
11 |
- |
136 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
556 |
556 |
- |
投资收益 |
2,621,226 |
38,319,012 |
26,056,629 |
73,256,330 |
其中:股票投资收益 |
2,141,381 |
37,783,637 |
25,707,805 |
72,164,221 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,369 |
20,764 |
- |
173,735 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
466,476 |
514,612 |
348,823 |
918,374 |
公允价值变动收益 |
-9,544,029 |
-21,001,267 |
-14,475,221 |
20,344,648 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,006 |
115,531 |
96,331 |
169,463 |
费用 |
857,689 |
3,191,529 |
1,887,603 |
6,346,273 |
管理人报酬 |
653,606 |
1,859,582 |
1,035,064 |
2,564,992 |
托管费 |
108,934 |
309,930 |
172,511 |
427,499 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
827,424 |
582,834 |
3,156,271 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
95,150 |
194,593 |
97,195 |
197,511 |
利润总额 |
-7,750,380 |
14,307,208 |
9,821,990 |
87,505,239 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,750,380 |
14,307,208 |
9,821,990 |
87,505,239 |
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