基金经理：吴心怡
| 单位净值:1.2460 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2960 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝品质生活股票(000867)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,972,379 | -18,647,590 | -10,172,481 | -12,657,774 |
| 利息收入 | 13,605 | 29,912 | 15,281 | 44,577 |
| 其中：存款利息收入 | 13,605 | 29,912 | 15,281 | 44,577 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,303,364 | -11,494,807 | -3,770,482 | 2,905,928 |
| 其中：股票投资收益 | -6,989,760 | -12,541,064 | -4,546,155 | 2,030,517 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,924 | 41 | 12 | 46,796 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 683,472 | 1,046,216 | 775,661 | 828,615 |
| 公允价值变动收益 | 2,314,198 | -7,200,486 | -6,432,309 | -15,630,503 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,182 | 17,791 | 15,029 | 22,224 |
| 费用 | 473,761 | 1,417,060 | 825,441 | 1,692,416 |
| 管理人报酬 | 347,818 | 1,096,190 | 646,936 | 1,300,157 |
| 托管费 | 57,970 | 182,698 | 107,823 | 216,693 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 67,973 | 138,171 | 70,682 | 175,565 |
| 利润总额 | -4,446,139 | -20,064,650 | -10,997,922 | -14,350,189 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,446,139 | -20,064,650 | -10,997,922 | -14,350,189 |
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