基金经理：李晓彬
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:533.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华惠增利货币A(000860)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 431,805,522 | 1,121,393,795 | 652,082,454 | 1,249,824,913 |
| 利息收入 | 214,445,428 | 700,831,162 | 387,007,651 | 872,138,615 |
| 其中：存款利息收入 | 78,454,181 | 411,049,944 | 230,791,181 | 538,956,393 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 135,991,247 | 289,781,218 | 156,216,471 | 333,182,222 |
| 投资收益 | 217,360,095 | 420,537,061 | 265,049,232 | 377,686,298 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 217,360,095 | 420,537,061 | 265,049,232 | 377,686,298 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 25,572 | 25,572 | - |
| 费用 | 50,037,613 | 110,335,519 | 60,788,781 | 125,011,784 |
| 管理人报酬 | 33,909,097 | 77,386,238 | 41,692,777 | 75,340,742 |
| 托管费 | 11,303,032 | 25,795,413 | 13,897,592 | 25,113,581 |
| 销售服务费 | 89 | 33 | 15 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,617,279 | 6,700,572 | 4,950,551 | 24,049,065 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,617,279 | 6,700,572 | 4,950,551 | 24,049,065 |
| 其他费用 | 208,116 | 422,125 | 218,500 | 435,855 |
| 利润总额 | 381,767,909 | 1,011,058,275 | 591,293,674 | 1,124,813,128 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 381,767,909 | 1,011,058,275 | 591,293,674 | 1,124,813,128 |
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