基金经理：李倩
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2025/1/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联货币A(000847)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 14,257,151 | 64,260,895 | 39,832,784 | 110,220,909 |
| 利息收入 | 7,115,575 | 35,060,753 | 23,242,409 | 66,810,990 |
| 其中：存款利息收入 | 4,925,530 | 17,191,526 | 11,540,345 | 38,392,309 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,190,045 | 17,869,227 | 11,702,064 | 28,418,681 |
| 投资收益 | 7,141,576 | 29,200,142 | 16,590,375 | 43,409,919 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,141,576 | 29,200,142 | 16,590,375 | 43,409,919 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,564,363 | 11,207,776 | 7,790,287 | 23,627,233 |
| 管理人报酬 | 886,406 | 6,724,457 | 5,173,884 | 15,587,958 |
| 托管费 | 236,375 | 1,047,655 | 634,169 | 1,889,449 |
| 销售服务费 | 445,979 | 1,344,930 | 789,936 | 1,974,019 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 857,420 | 1,808,623 | 1,049,917 | 3,866,889 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857,420 | 1,808,623 | 1,049,917 | 3,866,889 |
| 其他费用 | 132,972 | 267,260 | 132,655 | 267,200 |
| 利润总额 | 11,692,788 | 53,053,118 | 32,042,497 | 86,593,676 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,692,788 | 53,053,118 | 32,042,497 | 86,593,676 |
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