基金经理：吴默村
| 单位净值:1.0940 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:2.1710 | 截止日期:2023/1/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银信息消费混合(000845)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -1,956,848 | 451,269 | -172,472 | 19,213,494 |
| 利息收入 | 11,840 | 64,522 | 39,649 | 94,054 |
| 其中：存款利息收入 | 11,356 | 28,354 | 14,605 | 43,309 |
| 债券利息收入 | - | 36,168 | 25,045 | 50,744 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 484 | - | - | - |
| 投资收益 | 278,174 | 5,446,714 | 6,098,263 | 24,165,066 |
| 其中：股票投资收益 | 40,459 | 4,157,949 | 5,670,725 | 22,397,350 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,164 | 248,334 | - | 584,259 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 186,550 | 1,040,430 | 427,538 | 1,183,457 |
| 公允价值变动收益 | -2,374,525 | -5,086,609 | -6,326,438 | -5,099,747 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 127,663 | 26,643 | 16,053 | 54,122 |
| 费用 | 504,121 | 1,421,102 | 755,535 | 1,949,113 |
| 管理人报酬 | 400,899 | 868,692 | 474,178 | 1,206,137 |
| 托管费 | 66,816 | 144,782 | 79,030 | 201,023 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 277,077 | 113,061 | 387,490 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 36,403 | 130,421 | 89,176 | 154,280 |
| 利润总额 | -2,460,968 | -969,832 | -928,007 | 17,264,380 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,460,968 | -969,832 | -928,007 | 17,264,380 |
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