单位(元)南方绝对收益策略定开混合发起(000844)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
288,108 |
666,395 |
1,696,607 |
2,623,892 |
| 利息收入 |
110,058 |
62,075 |
260,423 |
144,996 |
| 其中：存款利息收入 |
46,939 |
24,644 |
253,956 |
144,996 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,119 |
37,431 |
6,467 |
- |
| 投资收益 |
1,743,336 |
2,071,040 |
-1,658,182 |
-802,579 |
| 其中：股票投资收益 |
4,888,584 |
170,958 |
-181,596 |
-1,259,659 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,859,902 |
1,072,212 |
1,564,216 |
325,978 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-5,685,691 |
357,741 |
-4,076,362 |
-186,462 |
| 股利收益 |
680,541 |
470,129 |
1,035,560 |
317,564 |
| 公允价值变动收益 |
-1,565,428 |
-1,466,773 |
3,094,277 |
3,281,458 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
142 |
52 |
90 |
16 |
| 费用 |
916,399 |
504,514 |
1,089,927 |
591,508 |
| 管理人报酬 |
642,916 |
337,206 |
799,232 |
412,861 |
| 托管费 |
128,583 |
67,441 |
159,846 |
82,572 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
137,699 |
92,809 |
128,356 |
93,622 |
| 利润总额 |
-628,291 |
161,881 |
606,681 |
2,032,383 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-628,291 |
161,881 |
606,681 |
2,032,383 |
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