单位(元)富国新回报灵活配置混合A(000841)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-14,707,037 |
-15,823,982 |
198,641,352 |
98,013,272 |
利息收入 |
959,827 |
796,049 |
1,945,600 |
844,034 |
其中:存款利息收入 |
350,178 |
227,758 |
385,789 |
168,362 |
债券利息收入 |
609,649 |
568,292 |
1,559,812 |
675,672 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
165,861,050 |
165,044,856 |
53,743,673 |
20,246,245 |
其中:股票投资收益 |
162,744,324 |
161,931,217 |
34,164,013 |
12,220,480 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-445,333 |
-445,333 |
84,085 |
72,843 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
3,327,417 |
3,327,417 |
13,997,204 |
4,430,757 |
股利收益 |
234,642 |
231,555 |
5,498,371 |
3,522,165 |
公允价值变动收益 |
-181,627,785 |
-181,742,673 |
142,949,194 |
76,921,118 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
99,871 |
77,785 |
2,885 |
1,875 |
费用 |
4,295,228 |
3,840,863 |
5,070,000 |
2,266,156 |
管理人报酬 |
1,439,846 |
1,223,236 |
3,347,886 |
1,470,576 |
托管费 |
479,949 |
407,745 |
1,115,962 |
490,192 |
销售服务费 |
13,183 |
2,474 |
7,358 |
3,658 |
交易费用 |
2,166,593 |
2,083,100 |
335,552 |
179,902 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
183,529 |
112,329 |
212,850 |
105,876 |
利润总额 |
-19,002,265 |
-19,664,844 |
193,571,353 |
95,747,116 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,002,265 |
-19,664,844 |
193,571,353 |
95,747,116 |
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