基金经理：于渤
| 单位净值:1.8000 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.8910 | 截止日期:2022/8/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新回报灵活配置混合A(000841)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -14,707,037 | -15,823,982 | 198,641,352 | 98,013,272 |
| 利息收入 | 959,827 | 796,049 | 1,945,600 | 844,034 |
| 其中：存款利息收入 | 350,178 | 227,758 | 385,789 | 168,362 |
| 债券利息收入 | 609,649 | 568,292 | 1,559,812 | 675,672 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 165,861,050 | 165,044,856 | 53,743,673 | 20,246,245 |
| 其中：股票投资收益 | 162,744,324 | 161,931,217 | 34,164,013 | 12,220,480 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -445,333 | -445,333 | 84,085 | 72,843 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,327,417 | 3,327,417 | 13,997,204 | 4,430,757 |
| 股利收益 | 234,642 | 231,555 | 5,498,371 | 3,522,165 |
| 公允价值变动收益 | -181,627,785 | -181,742,673 | 142,949,194 | 76,921,118 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 99,871 | 77,785 | 2,885 | 1,875 |
| 费用 | 4,295,228 | 3,840,863 | 5,070,000 | 2,266,156 |
| 管理人报酬 | 1,439,846 | 1,223,236 | 3,347,886 | 1,470,576 |
| 托管费 | 479,949 | 407,745 | 1,115,962 | 490,192 |
| 销售服务费 | 13,183 | 2,474 | 7,358 | 3,658 |
| 交易费用 | 2,166,593 | 2,083,100 | 335,552 | 179,902 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,529 | 112,329 | 212,850 | 105,876 |
| 利润总额 | -19,002,265 | -19,664,844 | 193,571,353 | 95,747,116 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,002,265 | -19,664,844 | 193,571,353 | 95,747,116 |
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