基金经理：冉凌浩
| 单位净值:3.5520 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:3.5520 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 649,472,992 | -437,119,191 | -418,530,891 | 308,164,368 |
| 利息收入 | 1,070,734 | 1,051,376 | 242,177 | 306,386 |
| 其中：存款利息收入 | 1,070,734 | 1,051,376 | 242,177 | 306,386 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 67,542,372 | -18,455,266 | -27,829,668 | 103,160,918 |
| 其中：股票投资收益 | 24,341,042 | 14,173,542 | 14,981,274 | 62,685,453 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 37,153,283 | -42,734,495 | -47,398,084 | 31,455,665 |
| 股利收益 | 6,048,046 | 10,105,687 | 4,587,141 | 9,019,800 |
| 公允价值变动收益 | 575,025,068 | -431,018,180 | -397,505,375 | 205,947,261 |
| 汇兑收益 | 4,747,710 | 10,022,738 | 6,029,705 | -2,856,943 |
| 其他收入 | 1,087,108 | 1,280,141 | 532,271 | 1,606,746 |
| 费用 | 9,698,675 | 16,371,330 | 7,569,431 | 15,779,923 |
| 管理人报酬 | 7,052,299 | 11,665,165 | 5,498,538 | 11,087,437 |
| 托管费 | 2,203,844 | 3,645,364 | 1,718,293 | 3,464,824 |
| 销售服务费 | 0 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 168,965 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 308,718 | 1,060,801 | 352,601 | 945,457 |
| 利润总额 | 639,774,318 | -453,490,521 | -426,100,322 | 292,384,445 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 639,774,318 | -453,490,521 | -426,100,322 | 292,384,445 |
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