基金经理：冉凌浩
| 单位净值:5.7153 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:5.7153 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 198,168,006 | 725,614,645 | 534,460,235 | 182,870,576 |
| 利息收入 | 1,249,686 | 2,656,719 | 1,280,609 | 901,028 |
| 其中：存款利息收入 | 1,249,686 | 2,656,719 | 1,280,609 | 901,028 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 37,216,270 | 157,772,264 | 55,424,731 | 474,916,608 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 461,796,319 |
| 基金投资收益 | 107,154,129 | 128,934,678 | 14,841,708 | 1,671,546 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -69,937,858 | 28,837,586 | 40,583,023 | 10,348,031 |
| 股利收益 | - | - | - | 1,100,712 |
| 公允价值变动收益 | 159,946,697 | 560,806,757 | 475,615,940 | -324,709,604 |
| 汇兑收益 | -1,461,609 | 1,035,247 | 454,538 | 30,930,452 |
| 其他收入 | 1,216,962 | 3,343,658 | 1,684,417 | 832,091 |
| 费用 | 3,679,071 | 6,198,849 | 2,864,768 | 4,402,675 |
| 管理人报酬 | 1,702,226 | 2,890,526 | 1,432,840 | 2,744,110 |
| 托管费 | 468,908 | 903,289 | 447,763 | 857,535 |
| 销售服务费 | 1,383,588 | 1,624,496 | 660,255 | 134,525 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,763 | 212,178 | 124,237 | 625,932 |
| 利润总额 | 194,488,935 | 719,415,796 | 531,595,467 | 178,467,901 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 194,488,935 | 719,415,796 | 531,595,467 | 178,467,901 |
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