基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.9370 | 净值增长率:4.19% | 累计净值:2.9370 | 截止日期:2022/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成纳斯达克100指数(QDII)(000834)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -418,530,891 | 308,164,368 | 154,279,798 | 249,296,430 |
| 利息收入 | 242,177 | 306,386 | 157,703 | 447,299 |
| 其中：存款利息收入 | 242,177 | 306,386 | 157,703 | 447,299 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,829,668 | 103,160,918 | 29,542,047 | 96,537,374 |
| 其中：股票投资收益 | 14,981,274 | 62,685,453 | 12,375,160 | 69,363,638 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -47,398,084 | 31,455,665 | 13,399,092 | 21,284,271 |
| 股利收益 | 4,587,141 | 9,019,800 | 3,767,796 | 5,889,464 |
| 公允价值变动收益 | -397,505,375 | 205,947,261 | 124,865,158 | 157,069,689 |
| 汇兑收益 | 6,029,705 | -2,856,943 | -1,184,704 | -7,211,843 |
| 其他收入 | 532,271 | 1,606,746 | 899,594 | 2,453,911 |
| 费用 | 7,569,431 | 15,779,923 | 7,074,173 | 9,679,130 |
| 管理人报酬 | 5,498,538 | 11,087,437 | 5,103,803 | 6,450,918 |
| 托管费 | 1,718,293 | 3,464,824 | 1,594,938 | 2,015,912 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 168,965 | 60,176 | 404,384 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 352,601 | 945,457 | 267,019 | 731,292 |
| 利润总额 | -426,100,322 | 292,384,445 | 147,205,625 | 239,617,300 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -426,100,322 | 292,384,445 | 147,205,625 | 239,617,300 |
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