基金经理：冉凌浩
| 单位净值:4.7033 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:4.7033 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/8/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 534,460,235 | 182,870,576 | 685,748,509 | 649,472,992 |
| 利息收入 | 1,280,609 | 901,028 | 1,605,018 | 1,070,734 |
| 其中：存款利息收入 | 1,280,609 | 901,028 | 1,605,018 | 1,070,734 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 55,424,731 | 474,916,608 | 166,455,455 | 67,542,372 |
| 其中：股票投资收益 | - | 461,796,319 | 121,305,700 | 24,341,042 |
| 基金投资收益 | 14,841,708 | 1,671,546 | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 40,583,023 | 10,348,031 | 36,374,085 | 37,153,283 |
| 股利收益 | - | 1,100,712 | 8,775,670 | 6,048,046 |
| 公允价值变动收益 | 475,615,940 | -324,709,604 | 513,512,915 | 575,025,068 |
| 汇兑收益 | 454,538 | 30,930,452 | 2,605,901 | 4,747,710 |
| 其他收入 | 1,684,417 | 832,091 | 1,569,220 | 1,087,108 |
| 费用 | 2,864,768 | 4,402,675 | 13,839,245 | 9,698,675 |
| 管理人报酬 | 1,432,840 | 2,744,110 | 10,094,074 | 7,052,299 |
| 托管费 | 447,763 | 857,535 | 3,154,398 | 2,203,844 |
| 销售服务费 | 660,255 | 134,525 | 26,789 | 0 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,237 | 625,932 | 430,169 | 308,718 |
| 利润总额 | 531,595,467 | 178,467,901 | 671,909,264 | 639,774,318 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 531,595,467 | 178,467,901 | 671,909,264 | 639,774,318 |
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