基金经理：藏海涛
| 单位净值:1.0227 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达富华纯债债券C(000833)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 26,033,085 | 17,913,051 | 92,710,899 | 60,171,562 |
| 利息收入 | 783,231 | 601,858 | 586,437 | 200,246 |
| 其中：存款利息收入 | 78,204 | 48,102 | 321,043 | 47,398 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 705,026 | 553,755 | 265,394 | 152,848 |
| 投资收益 | 37,801,707 | 25,324,153 | 79,657,095 | 37,692,512 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,407,057 | 25,057,842 | 79,131,244 | 37,459,874 |
| 资产支持证券投资收益 | 337,230 | 208,892 | 524,021 | 232,638 |
| 衍生工具收益 | 57,419 | 57,419 | 1,829 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -12,675,770 | -8,110,903 | 12,320,983 | 22,212,544 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 123,918 | 97,943 | 146,384 | 66,259 |
| 费用 | 9,266,716 | 4,622,877 | 13,500,081 | 6,041,155 |
| 管理人报酬 | 4,305,001 | 2,206,454 | 7,222,094 | 3,233,412 |
| 托管费 | 1,435,000 | 735,485 | 2,407,365 | 1,077,804 |
| 销售服务费 | 2,338,879 | 1,099,561 | 1,345,392 | 580,773 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 800,237 | 377,009 | 2,051,910 | 929,117 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800,237 | 377,009 | 2,051,910 | 929,117 |
| 其他费用 | 257,161 | 128,318 | 268,886 | 134,520 |
| 利润总额 | 16,766,368 | 13,290,174 | 79,210,818 | 54,130,407 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,766,368 | 13,290,174 | 79,210,818 | 54,130,407 |
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