基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新规模:3.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达天天发货币A(000829)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,682,075,744 | 675,298,069 | 403,781,663 | 183,474,105 |
| 利息收入 | 944,746,524 | 308,993,247 | 194,229,149 | 67,949,095 |
| 其中：存款利息收入 | 496,741,605 | 144,391,197 | 37,991,277 | 2,293,952 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 448,004,919 | 164,602,050 | 156,237,872 | 65,655,143 |
| 投资收益 | 737,329,020 | 366,304,622 | 209,551,613 | 115,524,110 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 736,632,645 | 365,608,247 | 203,542,733 | 111,654,462 |
| 资产支持证券投资收益 | 696,375 | 696,375 | 6,008,880 | 3,869,648 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 200 | 200 | 900 | 900 |
| 费用 | 242,502,653 | 103,728,694 | 57,863,987 | 24,088,386 |
| 管理人报酬 | 94,811,094 | 36,497,950 | 25,508,698 | 11,155,415 |
| 托管费 | 31,603,698 | 12,165,983 | 8,502,899 | 3,718,472 |
| 销售服务费 | 7,135,266 | 2,791,136 | 2,256,297 | 1,054,895 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 108,659,581 | 52,120,590 | 21,175,863 | 7,949,515 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108,659,581 | 52,120,590 | 21,175,863 | 7,949,515 |
| 其他费用 | 276,031 | 136,051 | 274,744 | 135,861 |
| 利润总额 | 1,439,573,091 | 571,569,375 | 345,917,676 | 159,385,719 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,439,573,091 | 571,569,375 | 345,917,676 | 159,385,719 |
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