基金经理：陈臣
| 单位净值:0.9807 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:2.7567 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰双红利混合A(000824)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -106,869,880 | 163,783,058 | 195,808,316 | 292,378,579 |
| 利息收入 | 30,600 | 1,352,669 | 651,258 | 1,118,507 |
| 其中：存款利息收入 | 22,545 | 55,976 | 28,678 | 59,290 |
| 债券利息收入 | - | 1,289,360 | 622,484 | 1,059,099 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,055 | 7,333 | 96 | 118 |
| 投资收益 | -43,537,579 | 218,517,563 | 148,119,651 | 318,936,612 |
| 其中：股票投资收益 | -48,073,108 | 212,396,295 | 142,376,940 | 301,831,977 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 381,783 | 39,134 | 105,212 | 921,708 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,153,746 | 6,082,135 | 5,637,498 | 16,182,926 |
| 公允价值变动收益 | -63,933,093 | -57,710,231 | 46,102,629 | -28,406,858 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 570,192 | 1,623,057 | 934,778 | 730,318 |
| 费用 | 5,836,806 | 22,347,437 | 11,049,520 | 23,120,100 |
| 管理人报酬 | 4,708,125 | 13,494,450 | 6,635,753 | 13,772,411 |
| 托管费 | 784,687 | 2,249,075 | 1,105,959 | 2,295,402 |
| 销售服务费 | 210,294 | 360,587 | 94,084 | 265,212 |
| 交易费用 | - | 5,970,853 | 3,073,799 | 6,515,975 |
| 利息支出 | - | 7,361 | 7,361 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 7,361 | 7,361 | - |
| 其他费用 | 133,700 | 265,108 | 132,562 | 271,096 |
| 利润总额 | -112,706,686 | 141,435,622 | 184,758,797 | 269,258,479 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -112,706,686 | 141,435,622 | 184,758,797 | 269,258,479 |
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