基金经理：薄官辉
| 单位净值:1.3850 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.3850 | 截止日期:2020/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华高端制造业混合(000823)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 65,945,414 | 96,210,332 | 43,324,256 | -63,000,608 |
| 利息收入 | 236,788 | 455,832 | 263,454 | 681,279 |
| 其中：存款利息收入 | 236,709 | 444,336 | 251,958 | 677,772 |
| 债券利息收入 | 79 | 208 | 208 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 11,288 | 11,288 | 3,507 |
| 投资收益 | 54,169,397 | 65,242,877 | 39,832,395 | -51,569,422 |
| 其中：股票投资收益 | 52,700,607 | 63,687,118 | 38,768,935 | -53,302,391 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -1,017 | -1,017 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,468,791 | 1,556,776 | 1,064,476 | 1,732,968 |
| 公允价值变动收益 | 11,467,252 | 30,440,819 | 3,186,461 | -12,180,810 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71,977 | 70,804 | 41,946 | 68,346 |
| 费用 | 5,237,264 | 9,048,115 | 4,716,447 | 10,056,635 |
| 管理人报酬 | 2,363,087 | 4,137,910 | 2,013,888 | 4,409,883 |
| 托管费 | 393,848 | 689,652 | 335,648 | 734,981 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,371,997 | 4,002,859 | 2,235,067 | 4,515,726 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,332 | 217,693 | 131,843 | 396,045 |
| 利润总额 | 60,708,150 | 87,162,217 | 38,607,810 | -73,057,243 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 60,708,150 | 87,162,217 | 38,607,810 | -73,057,243 |
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