单位(元)银华高端制造业混合(000823)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
65,945,414 |
96,210,332 |
43,324,256 |
-63,000,608 |
利息收入 |
236,788 |
455,832 |
263,454 |
681,279 |
其中:存款利息收入 |
236,709 |
444,336 |
251,958 |
677,772 |
债券利息收入 |
79 |
208 |
208 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
11,288 |
11,288 |
3,507 |
投资收益 |
54,169,397 |
65,242,877 |
39,832,395 |
-51,569,422 |
其中:股票投资收益 |
52,700,607 |
63,687,118 |
38,768,935 |
-53,302,391 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-1,017 |
-1,017 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,468,791 |
1,556,776 |
1,064,476 |
1,732,968 |
公允价值变动收益 |
11,467,252 |
30,440,819 |
3,186,461 |
-12,180,810 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71,977 |
70,804 |
41,946 |
68,346 |
费用 |
5,237,264 |
9,048,115 |
4,716,447 |
10,056,635 |
管理人报酬 |
2,363,087 |
4,137,910 |
2,013,888 |
4,409,883 |
托管费 |
393,848 |
689,652 |
335,648 |
734,981 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
2,371,997 |
4,002,859 |
2,235,067 |
4,515,726 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
108,332 |
217,693 |
131,843 |
396,045 |
利润总额 |
60,708,150 |
87,162,217 |
38,607,810 |
-73,057,243 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
60,708,150 |
87,162,217 |
38,607,810 |
-73,057,243 |
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