基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.1140 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4363 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元合享纯债C(000814)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,815,123 | 15,639,108 | 9,100,339 | 17,847,472 |
| 利息收入 | 17,340 | 25,987 | 4,724 | 8,184 |
| 其中：存款利息收入 | 17,340 | 12,693 | 4,724 | 8,184 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 13,294 | - | - |
| 投资收益 | 5,277,973 | 13,587,393 | 6,976,843 | 15,709,808 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,277,973 | 13,587,393 | 6,976,843 | 15,709,808 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,480,190 | 2,025,728 | 2,118,772 | 2,129,480 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | 0 | - |
| 费用 | 881,369 | 2,877,023 | 1,961,420 | 4,629,090 |
| 管理人报酬 | 579,902 | 1,149,669 | 567,523 | 1,148,665 |
| 托管费 | 193,301 | 383,223 | 189,174 | 382,888 |
| 销售服务费 | 306 | 672 | 339 | 700 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 1,122,422 | 1,093,941 | 2,873,470 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,122,422 | 1,093,941 | 2,873,470 |
| 其他费用 | 107,860 | 217,200 | 108,108 | 217,500 |
| 利润总额 | 1,933,754 | 12,762,085 | 7,138,918 | 13,218,383 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,933,754 | 12,762,085 | 7,138,918 | 13,218,383 |
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