单位(元)鑫元合享纯债C(000814)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
9,100,339 |
17,847,472 |
10,350,267 |
14,250,694 |
利息收入 |
4,724 |
8,184 |
3,710 |
8,463 |
其中:存款利息收入 |
4,724 |
8,184 |
3,710 |
8,463 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
6,976,843 |
15,709,808 |
6,941,417 |
16,370,518 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,976,843 |
15,709,808 |
6,941,417 |
16,370,518 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,118,772 |
2,129,480 |
3,405,140 |
-2,128,463 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
176 |
费用 |
1,961,420 |
4,629,090 |
2,161,461 |
3,073,124 |
管理人报酬 |
567,523 |
1,148,665 |
569,857 |
1,146,274 |
托管费 |
189,174 |
382,888 |
189,952 |
382,091 |
销售服务费 |
339 |
700 |
352 |
755 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,093,941 |
2,873,470 |
1,290,810 |
1,317,942 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,093,941 |
2,873,470 |
1,290,810 |
1,317,942 |
其他费用 |
108,108 |
217,500 |
108,160 |
217,200 |
利润总额 |
7,138,918 |
13,218,383 |
8,188,806 |
11,177,570 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,138,918 |
13,218,383 |
8,188,806 |
11,177,570 |
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