基金经理：张明凯
| 单位净值:1.3970 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.5920 | 截止日期:2023/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国收益增强债券A(000810)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -639,960,568 | -423,259,736 | 159,087,810 | 116,895,017 |
| 利息收入 | 1,589,922 | 972,327 | 109,480,981 | 22,298,486 |
| 其中：存款利息收入 | 1,284,627 | 863,347 | 1,602,084 | 340,415 |
| 债券利息收入 | - | - | 107,770,106 | 21,899,311 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 305,295 | 108,979 | 108,791 | 58,760 |
| 投资收益 | -392,889,425 | -312,214,027 | -109,676,353 | 57,931,554 |
| 其中：股票投资收益 | -403,854,838 | -289,328,712 | -241,210,919 | -2,910,330 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,181,540 | -32,801,501 | 125,659,813 | 56,286,934 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,783,874 | 9,916,187 | 5,874,753 | 4,554,950 |
| 公允价值变动收益 | -250,462,897 | -113,335,790 | 158,009,587 | 36,479,125 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,801,832 | 1,317,754 | 1,273,595 | 185,852 |
| 费用 | 58,245,567 | 35,576,434 | 79,915,392 | 16,220,525 |
| 管理人报酬 | 37,650,597 | 23,228,046 | 35,084,524 | 7,602,193 |
| 托管费 | 10,757,313 | 6,636,584 | 10,024,150 | 2,172,055 |
| 销售服务费 | 1,675,417 | 870,595 | 1,985,380 | 683,020 |
| 交易费用 | - | - | 21,700,211 | 4,068,070 |
| 利息支出 | 7,815,095 | 4,670,312 | 10,811,794 | 1,558,547 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,815,095 | 4,670,312 | 10,811,794 | 1,558,547 |
| 其他费用 | 231,645 | 115,233 | 238,812 | 116,516 |
| 利润总额 | -698,206,134 | -458,836,169 | 79,172,418 | 100,674,492 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -698,206,134 | -458,836,169 | 79,172,418 | 100,674,492 |
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