基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0852 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0852 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招利1个月期理财债券A(000808)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,959,076 | 10,355,876 | 5,530,477 | 11,048,459 |
| 利息收入 | 23,535 | 141,472 | 28,098 | 95,902 |
| 其中：存款利息收入 | 17,744 | 58,196 | 23,057 | 53,735 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,791 | 83,276 | 5,042 | 42,166 |
| 投资收益 | 4,881,677 | 10,093,258 | 5,008,390 | 11,734,559 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,881,677 | 10,093,258 | 5,008,390 | 11,734,559 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 53,864 | 121,146 | 493,989 | -782,001 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,468,450 | 3,412,800 | 1,740,646 | 3,816,616 |
| 管理人报酬 | 576,968 | 1,251,146 | 638,384 | 1,433,680 |
| 托管费 | 153,858 | 333,639 | 170,236 | 382,315 |
| 销售服务费 | 480,807 | 1,042,622 | 531,987 | 1,194,733 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 147,432 | 554,395 | 282,686 | 529,921 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147,432 | 554,395 | 282,686 | 529,921 |
| 其他费用 | 97,639 | 189,660 | 94,261 | 229,162 |
| 利润总额 | 3,490,627 | 6,943,076 | 3,789,831 | 7,231,843 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,490,627 | 6,943,076 | 3,789,831 | 7,231,843 |
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