基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0995 | 累计净值:1.0995 | 截止日期:2026/1/16 | |||
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| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招利1个月期理财债券A(000808)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,833,537 | 8,423,184 | 4,959,076 | 10,355,876 |
| 利息收入 | 57,984 | 140,148 | 23,535 | 141,472 |
| 其中：存款利息收入 | 12,810 | 106,486 | 17,744 | 58,196 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,175 | 33,662 | 5,791 | 83,276 |
| 投资收益 | 2,809,939 | 8,467,628 | 4,881,677 | 10,093,258 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,809,939 | 8,467,628 | 4,881,677 | 10,093,258 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -34,387 | -184,592 | 53,864 | 121,146 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,181,787 | 2,826,923 | 1,468,450 | 3,412,800 |
| 管理人报酬 | 490,103 | 1,129,083 | 576,968 | 1,251,146 |
| 托管费 | 130,694 | 301,089 | 153,858 | 333,639 |
| 销售服务费 | 408,419 | 940,902 | 480,807 | 1,042,622 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 51,379 | 233,977 | 147,432 | 554,395 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51,379 | 233,977 | 147,432 | 554,395 |
| 其他费用 | 88,731 | 193,563 | 97,639 | 189,660 |
| 利润总额 | 1,651,750 | 5,596,262 | 3,490,627 | 6,943,076 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,651,750 | 5,596,262 | 3,490,627 | 6,943,076 |
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