基金经理：王毅文
| 单位净值:0.7710 | 净值增长率:9.36% | 累计净值:0.7710 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商未来主题混合(000800)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -171,150,126 | -175,476,406 | 43,158,933 | -72,731,921 |
| 利息收入 | 145,366 | 410,751 | 194,498 | 296,845 |
| 其中：存款利息收入 | 145,366 | 410,751 | 194,498 | 296,845 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -205,770,760 | -102,351,166 | -32,282,038 | -22,519,120 |
| 其中：股票投资收益 | -213,137,486 | -112,342,555 | -39,576,846 | -24,672,178 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 65,823 | 1,869,783 | 29,279 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,300,903 | 8,121,606 | 7,265,529 | 2,153,059 |
| 公允价值变动收益 | 34,103,101 | -75,167,428 | 74,409,479 | -50,548,819 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 372,167 | 1,631,438 | 836,994 | 39,173 |
| 费用 | 6,562,203 | 19,493,136 | 8,941,981 | 8,016,752 |
| 管理人报酬 | 5,532,723 | 16,523,333 | 7,585,508 | 6,712,438 |
| 托管费 | 922,120 | 2,753,889 | 1,264,251 | 1,118,740 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,359 | 215,911 | 92,222 | 185,575 |
| 利润总额 | -177,712,328 | -194,969,542 | 34,216,952 | -80,748,673 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -177,712,328 | -194,969,542 | 34,216,952 | -80,748,673 |
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