基金经理：王毅文
| 单位净值:0.8200 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8200 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商未来主题混合(000800)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 43,158,933 | -72,731,921 | -13,312,163 | 94,947,924 |
| 利息收入 | 194,498 | 296,845 | 132,736 | 527,467 |
| 其中：存款利息收入 | 194,498 | 296,845 | 132,736 | 526,227 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,240 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -32,282,038 | -22,519,120 | -36,212,548 | 131,789,031 |
| 其中：股票投资收益 | -39,576,846 | -24,672,178 | -36,906,450 | 128,557,967 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,279 | - | - | 1,381,059 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,265,529 | 2,153,059 | 693,902 | 1,850,005 |
| 公允价值变动收益 | 74,409,479 | -50,548,819 | 22,743,968 | -37,602,611 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 836,994 | 39,173 | 23,681 | 234,036 |
| 费用 | 8,941,981 | 8,016,752 | 3,956,895 | 16,922,866 |
| 管理人报酬 | 7,585,508 | 6,712,438 | 3,310,616 | 8,190,783 |
| 托管费 | 1,264,251 | 1,118,740 | 551,769 | 1,365,131 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 7,163,993 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,222 | 185,575 | 94,510 | 202,954 |
| 利润总额 | 34,216,952 | -80,748,673 | -17,269,058 | 78,025,058 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,216,952 | -80,748,673 | -17,269,058 | 78,025,058 |
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