单位(元)民生加银半年理财A(000799)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
70,649,876 |
172,542,989 |
108,558,459 |
13,440,451 |
利息收入 |
70,649,876 |
172,542,869 |
108,558,339 |
13,430,226 |
其中:存款利息收入 |
3,651,534 |
6,045,494 |
5,153,232 |
897,075 |
债券利息收入 |
50,450,902 |
127,730,994 |
76,308,214 |
7,812,715 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,547,440 |
38,766,381 |
27,096,893 |
4,720,435 |
投资收益 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
120 |
120 |
10,225 |
费用 |
16,725,027 |
39,510,089 |
24,784,325 |
2,500,934 |
管理人报酬 |
3,783,899 |
9,460,896 |
5,613,879 |
739,301 |
托管费 |
1,261,300 |
3,153,632 |
1,871,293 |
246,434 |
销售服务费 |
252,263 |
630,727 |
374,259 |
49,287 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,342,666 |
25,910,608 |
16,760,428 |
1,329,259 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,342,666 |
25,910,608 |
16,760,428 |
1,329,259 |
其他费用 |
109,199 |
283,982 |
149,252 |
42,717 |
利润总额 |
53,924,849 |
133,032,900 |
83,774,134 |
10,939,517 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
53,924,849 |
133,032,900 |
83,774,134 |
10,939,517 |
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