基金经理：李文君
| 单位净值:1.0032 | 累计净值:1.0778 | 截止日期:2024/7/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银半年理财A(000799)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 70,649,876 | 172,542,989 | 108,558,459 | 13,440,451 |
| 利息收入 | 70,649,876 | 172,542,869 | 108,558,339 | 13,430,226 |
| 其中：存款利息收入 | 3,651,534 | 6,045,494 | 5,153,232 | 897,075 |
| 债券利息收入 | 50,450,902 | 127,730,994 | 76,308,214 | 7,812,715 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,547,440 | 38,766,381 | 27,096,893 | 4,720,435 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 120 | 120 | 10,225 |
| 费用 | 16,725,027 | 39,510,089 | 24,784,325 | 2,500,934 |
| 管理人报酬 | 3,783,899 | 9,460,896 | 5,613,879 | 739,301 |
| 托管费 | 1,261,300 | 3,153,632 | 1,871,293 | 246,434 |
| 销售服务费 | 252,263 | 630,727 | 374,259 | 49,287 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,342,666 | 25,910,608 | 16,760,428 | 1,329,259 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,342,666 | 25,910,608 | 16,760,428 | 1,329,259 |
| 其他费用 | 109,199 | 283,982 | 149,252 | 42,717 |
| 利润总额 | 53,924,849 | 133,032,900 | 83,774,134 | 10,939,517 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,924,849 | 133,032,900 | 83,774,134 | 10,939,517 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。