基金经理：李文君
| 单位净值:1.0105 | 累计净值:1.0546 | 截止日期:2023/6/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银半年理财债券(000799)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 13,440,451 | 74,151,284 | 41,219,768 | 4,524,205 |
| 利息收入 | 13,430,226 | 73,512,180 | 40,632,894 | 4,411,238 |
| 其中：存款利息收入 | 897,075 | 4,930,479 | 3,570,022 | 54,483 |
| 债券利息收入 | 7,812,715 | 44,585,275 | 22,260,860 | 3,229,740 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 431,408 |
| 买入返售金融资产收入 | 4,720,435 | 23,996,426 | 14,802,011 | 695,606 |
| 投资收益 | - | 638,384 | 586,155 | 112,967 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 638,384 | 586,155 | 112,967 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,225 | 720 | 720 | - |
| 费用 | 2,500,934 | 15,221,121 | 8,629,321 | 414,653 |
| 管理人报酬 | 739,301 | 2,900,170 | 1,575,368 | 187,171 |
| 托管费 | 246,434 | 966,723 | 525,123 | 55,458 |
| 销售服务费 | 49,287 | 193,345 | 105,025 | 6,932 |
| 交易费用 | - | - | - | 30 |
| 利息支出 | 1,329,259 | 10,824,054 | 6,289,751 | 120,538 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,329,259 | 10,824,054 | 6,289,751 | 120,538 |
| 其他费用 | 42,717 | 311,580 | 125,842 | 31,624 |
| 利润总额 | 10,939,517 | 58,930,163 | 32,590,448 | 4,109,551 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,939,517 | 58,930,163 | 32,590,448 | 4,109,551 |
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