基金经理：李文君
| 单位净值:1.0035 | 累计净值:1.0921 | 截止日期:2026/5/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:79.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银半年理财A(000799)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 120,112,900 | 36,357,582 | 70,653,171 | 70,649,876 |
| 利息收入 | 120,066,517 | 36,347,208 | 70,653,171 | 70,649,876 |
| 其中：存款利息收入 | 2,245,456 | 100,682 | 3,654,829 | 3,651,534 |
| 债券利息收入 | 110,641,090 | 35,187,702 | 50,450,902 | 50,450,902 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,080,321 | 1,001,989 | 16,547,440 | 16,547,440 |
| 投资收益 | 9,763 | 9,763 | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 36,620 | 611 | - | - |
| 费用 | 25,967,684 | 11,371,156 | 16,725,441 | 16,725,027 |
| 管理人报酬 | 9,248,669 | 3,248,400 | 3,784,195 | 3,783,899 |
| 托管费 | 3,082,890 | 1,082,800 | 1,261,398 | 1,261,300 |
| 销售服务费 | 616,581 | 216,561 | 252,283 | 252,263 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,539,115 | 5,881,528 | 11,342,666 | 11,342,666 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,539,115 | 5,881,528 | 11,342,666 | 11,342,666 |
| 其他费用 | 249,646 | 85,793 | 109,199 | 109,199 |
| 利润总额 | 94,145,216 | 24,986,426 | 53,927,730 | 53,924,849 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 94,145,216 | 24,986,426 | 53,927,730 | 53,924,849 |
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