基金经理：
| 单位净值:1.0103 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0188 | 截止日期:2019/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银季度理财(000798)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2018/9/25 | 2018/6/30 |
| 收入 | 2,537,268 | 7,394,278 | 289,822,483 | 167,396,492 |
| 利息收入 | 2,462,056 | 6,127,772 | 288,441,891 | 166,197,991 |
| 其中：存款利息收入 | 85,102 | 224,846 | 130,983,754 | 82,322,212 |
| 债券利息收入 | 1,605,219 | 3,793,783 | 113,464,823 | 52,221,504 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 336,902 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 771,735 | 1,772,241 | 43,993,314 | 31,654,275 |
| 投资收益 | 75,212 | 1,266,506 | 1,380,592 | 1,198,501 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 75,212 | 1,266,506 | 1,380,592 | 1,198,501 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 694,777 | 1,251,789 | 35,737,559 | 20,570,960 |
| 管理人报酬 | 161,419 | 595,377 | 14,645,124 | 8,043,702 |
| 托管费 | 32,284 | 119,075 | 2,929,025 | 1,608,740 |
| 销售服务费 | 6,457 | 23,815 | 585,805 | 321,748 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 382,929 | 484,705 | 17,417,248 | 10,488,366 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382,929 | 484,705 | 17,417,248 | 10,488,366 |
| 其他费用 | 106,540 | 16,203 | 160,357 | 108,403 |
| 利润总额 | 1,842,491 | 6,142,489 | 254,084,924 | 146,825,533 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,842,491 | 6,142,489 | 254,084,924 | 146,825,533 |
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