单位(元)宝盈睿丰创新混合C(000796)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
9,529,505 |
-2,924,043 |
-6,937,674 |
8,408,672 |
| 利息收入 |
61,200 |
30,293 |
62,960 |
32,875 |
| 其中：存款利息收入 |
61,200 |
30,293 |
62,960 |
32,875 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
4,388,009 |
-2,908,274 |
-20,017,107 |
-9,558,128 |
| 其中：股票投资收益 |
3,563,071 |
-3,496,358 |
-20,593,512 |
-9,960,099 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
76,895 |
76,895 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
824,938 |
588,084 |
499,510 |
325,076 |
| 公允价值变动收益 |
5,038,554 |
-68,065 |
12,996,429 |
17,921,257 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
41,741 |
22,004 |
20,044 |
12,667 |
| 费用 |
1,551,359 |
763,644 |
2,127,842 |
1,215,644 |
| 管理人报酬 |
920,249 |
445,203 |
1,320,432 |
751,075 |
| 托管费 |
153,375 |
74,200 |
220,072 |
125,179 |
| 销售服务费 |
361,736 |
175,568 |
449,338 |
241,130 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
| 其他费用 |
116,000 |
68,672 |
138,000 |
98,260 |
| 利润总额 |
7,978,145 |
-3,687,686 |
-9,065,516 |
7,193,027 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
7,978,145 |
-3,687,686 |
-9,065,516 |
7,193,027 |
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