基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1230 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 19,575,404 | 110,035,099 | 59,390,417 | 92,889,727 |
| 利息收入 | 88,381 | 341,227 | 167,525 | 710,018 |
| 其中：存款利息收入 | 54,080 | 187,194 | 37,602 | 145,747 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,300 | 154,034 | 129,923 | 564,271 |
| 投资收益 | 27,836,592 | 102,770,897 | 49,209,946 | 97,193,532 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,836,592 | 102,770,897 | 49,209,946 | 97,193,532 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -8,349,569 | 6,922,975 | 10,012,946 | -5,013,823 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 7,809,384 | 22,653,535 | 9,051,462 | 22,974,678 |
| 管理人报酬 | 3,054,837 | 10,094,707 | 3,920,066 | 8,065,340 |
| 托管费 | 509,139 | 1,682,451 | 653,344 | 1,344,223 |
| 销售服务费 | 1,268,205 | 3,336,754 | 1,428,760 | 3,329,594 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,751,504 | 6,946,148 | 2,797,269 | 9,709,603 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,751,504 | 6,946,148 | 2,797,269 | 9,709,603 |
| 其他费用 | 133,197 | 287,936 | 138,452 | 288,003 |
| 利润总额 | 11,766,020 | 87,381,565 | 50,338,955 | 69,915,048 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,766,020 | 87,381,565 | 50,338,955 | 69,915,048 |
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