基金经理：王树丽
| 单位净值:1.0722 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0872 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华安颐中短债双月持有债券C(000791)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 51,825,597 | 40,244,592 | 5,603,714 | 9,155,443 |
| 利息收入 | 92,915 | 1,121,365 | 14,977 | 8,099,304 |
| 其中：存款利息收入 | 74,170 | 553,581 | 14,977 | 41,325 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 8,003,603 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,746 | 567,785 | - | 54,375 |
| 投资收益 | 45,753,237 | 36,995,982 | 4,952,187 | 1,170,336 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45,753,237 | 36,995,982 | 4,952,187 | 1,170,336 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,979,445 | 2,127,245 | 636,549 | -114,201 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 4 |
| 费用 | 11,532,676 | 11,768,747 | 1,348,851 | 1,884,059 |
| 管理人报酬 | 3,739,488 | 4,601,829 | 372,349 | 704,916 |
| 托管费 | 623,248 | 766,972 | 62,058 | 161,287 |
| 销售服务费 | 1,665,328 | 2,158,125 | 63,612 | 22,686 |
| 交易费用 | - | - | - | 32,369 |
| 利息支出 | 5,269,749 | 3,894,362 | 723,186 | 721,484 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,269,749 | 3,894,362 | 723,186 | 721,484 |
| 其他费用 | 141,367 | 281,401 | 120,559 | 226,835 |
| 利润总额 | 40,292,921 | 28,475,845 | 4,254,863 | 7,271,384 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,292,921 | 28,475,845 | 4,254,863 | 7,271,384 |
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