基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1038 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1188 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 59,390,417 | 92,889,727 | 51,825,597 | 40,244,592 |
| 利息收入 | 167,525 | 710,018 | 92,915 | 1,121,365 |
| 其中：存款利息收入 | 37,602 | 145,747 | 74,170 | 553,581 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 129,923 | 564,271 | 18,746 | 567,785 |
| 投资收益 | 49,209,946 | 97,193,532 | 45,753,237 | 36,995,982 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 49,209,946 | 97,193,532 | 45,753,237 | 36,995,982 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,012,946 | -5,013,823 | 5,979,445 | 2,127,245 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 9,051,462 | 22,974,678 | 11,532,676 | 11,768,747 |
| 管理人报酬 | 3,920,066 | 8,065,340 | 3,739,488 | 4,601,829 |
| 托管费 | 653,344 | 1,344,223 | 623,248 | 766,972 |
| 销售服务费 | 1,428,760 | 3,329,594 | 1,665,328 | 2,158,125 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,797,269 | 9,709,603 | 5,269,749 | 3,894,362 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,797,269 | 9,709,603 | 5,269,749 | 3,894,362 |
| 其他费用 | 138,452 | 288,003 | 141,367 | 281,401 |
| 利润总额 | 50,338,955 | 69,915,048 | 40,292,921 | 28,475,845 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,338,955 | 69,915,048 | 40,292,921 | 28,475,845 |
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