基金经理：黄倩倩
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:94.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家现金宝货币A(000773)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 263,434,933 | 605,528,804 | 296,060,810 | 494,850,721 |
| 利息收入 | 153,858,216 | 365,424,648 | 183,913,590 | 357,360,120 |
| 其中：存款利息收入 | 95,583,930 | 200,866,715 | 99,911,695 | 210,718,513 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,274,286 | 164,557,932 | 84,001,895 | 146,641,606 |
| 投资收益 | 109,576,717 | 240,104,157 | 112,147,220 | 137,490,601 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 109,576,717 | 240,104,157 | 112,147,220 | 137,490,601 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 54,209,774 | 133,688,928 | 63,954,886 | 106,599,034 |
| 管理人报酬 | 28,978,318 | 62,375,774 | 30,132,420 | 56,559,454 |
| 托管费 | 5,366,355 | 11,551,069 | 5,580,078 | 10,473,973 |
| 销售服务费 | 10,325,715 | 22,523,699 | 11,532,425 | 23,072,188 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,387,517 | 36,952,629 | 16,568,854 | 16,190,799 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,387,517 | 36,952,629 | 16,568,854 | 16,190,799 |
| 其他费用 | 136,901 | 278,766 | 135,173 | 274,365 |
| 利润总额 | 209,225,159 | 471,839,876 | 232,105,924 | 388,251,687 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 209,225,159 | 471,839,876 | 232,105,924 | 388,251,687 |
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