基金经理：邓翔
| 单位净值:1.7715 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:1.8215 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富国泰民安灵活配置混合A(000767)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 15,776,626 | 9,293,384 | 1,027,030 | -6,900,210 |
| 利息收入 | 14,982 | 7,318 | 21,421 | 11,194 |
| 其中：存款利息收入 | 14,982 | 7,318 | 21,421 | 11,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,809,143 | 2,875,234 | -4,426,458 | -6,376,028 |
| 其中：股票投资收益 | 6,686,971 | 2,784,358 | -4,745,021 | -6,463,725 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 200,518 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 122,171 | 90,876 | 118,046 | 87,698 |
| 公允价值变动收益 | 8,845,028 | 6,384,576 | 5,347,531 | -566,413 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 107,472 | 26,256 | 84,535 | 31,036 |
| 费用 | 653,626 | 264,822 | 699,159 | 380,580 |
| 管理人报酬 | 525,595 | 223,425 | 521,249 | 275,798 |
| 托管费 | 87,599 | 37,238 | 86,875 | 45,966 |
| 销售服务费 | 22,139 | 3,290 | 6,962 | 3,391 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 18,293 | 870 | 84,070 | 55,425 |
| 利润总额 | 15,122,999 | 9,028,562 | 327,870 | -7,280,791 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,122,999 | 9,028,562 | 327,870 | -7,280,791 |
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