基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家货币E(000764)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 202,495,533 | 353,530,676 | 157,479,424 | 204,320,717 |
| 利息收入 | 108,980,124 | 218,227,077 | 102,724,414 | 107,914,965 |
| 其中：存款利息收入 | 60,183,423 | 115,753,028 | 56,730,847 | 48,958,832 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,796,701 | 102,474,050 | 45,993,567 | 58,956,133 |
| 投资收益 | 93,515,409 | 135,303,599 | 54,755,010 | 96,405,752 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 93,515,409 | 135,303,599 | 54,755,010 | 96,405,752 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 22,289,054 | 38,374,177 | 16,672,354 | 22,837,261 |
| 管理人报酬 | 12,710,072 | 21,402,730 | 9,377,368 | 13,435,104 |
| 托管费 | 4,236,691 | 7,134,243 | 3,125,789 | 4,478,368 |
| 销售服务费 | 1,260,543 | 2,302,387 | 1,047,369 | 1,617,987 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,960,133 | 7,319,285 | 3,020,592 | 3,109,257 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,960,133 | 7,319,285 | 3,020,592 | 3,109,257 |
| 其他费用 | 98,163 | 196,200 | 96,943 | 192,700 |
| 利润总额 | 180,206,478 | 315,156,499 | 140,807,070 | 181,483,455 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 180,206,478 | 315,156,499 | 140,807,070 | 181,483,455 |
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